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杭钢股份(600126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,925,080.88 | 4,000,543.57 | 2,662,246.50 | 1,032,941.23 | |
收到的税费返还 | 7,641.30 | 5,734.49 | 4,025.48 | 2,296.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,681.85 | 41,566.28 | 32,736.81 | 16,771.47 | |
经营活动现金流入小计 | 4,978,404.03 | 4,047,844.35 | 2,699,008.80 | 1,052,008.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,494,366.33 | 3,664,565.63 | 2,412,814.39 | 974,188.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,625.59 | 60,986.81 | 44,394.03 | 28,305.09 | |
支付的各项税费 | 130,338.81 | 115,761.58 | 87,123.90 | 50,690.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,372.87 | 25,743.81 | 20,030.50 | 5,261.60 | |
经营活动现金流出小计 | 4,741,703.61 | 3,867,057.83 | 2,564,362.82 | 1,058,445.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 236,700.42 | 180,786.52 | 134,645.97 | -6,436.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 470.99 | 42,817.06 | 42,586.08 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,955.07 | 7,889.30 | 7,889.30 | 2,130.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.32 | 10.52 | 10.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,995.88 | 76,150.79 | 76,150.79 | 47,520.31 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 826.88 | 826.88 | 826.88 | 826.88 | |
投资活动现金流入小计 | 128,280.13 | 127,694.55 | 127,463.58 | 50,477.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,071.72 | 71,515.21 | 44,042.02 | 23,263.04 | |
投资所支付的现金 | 31,038.00 | 17,878.00 | 17,518.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,137.88 | 31,137.88 | 31,137.88 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.28 | |
投资活动现金流出小计 | 173,247.61 | 120,531.10 | 92,697.90 | 23,273.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,967.47 | 7,163.45 | 34,765.67 | 27,203.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 90,323.48 | 66,368.92 | 32,022.00 | 29,122.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,454.00 | 125,810.00 | 125,810.00 | 6,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 216,777.48 | 192,178.92 | 157,832.00 | 35,122.00 | |
偿还债务支付的现金 | 61,652.09 | 27,223.05 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,798.20 | 69,738.13 | 66,352.26 | 888.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,536.06 | 28,827.51 | 28,711.85 | 6,115.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 165,986.35 | 125,788.69 | 100,064.11 | 12,003.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,791.14 | 66,390.23 | 57,767.89 | 23,118.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,913.25 | 4,594.38 | 3,700.00 | 1,173.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 245,437.34 | 258,934.59 | 230,879.53 | 45,058.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 742,561.53 | 742,561.53 | 742,561.53 | 737,335.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 987,998.87 | 1,001,496.12 | 973,441.07 | 782,394.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 163,960.40 | -- | 98,663.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,686.54 | -- | 3,999.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,492.89 | -- | 51,656.97 | -- | |
无形资产摊销 | 13,526.14 | -- | 8,688.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,157.42 | -- | 1,281.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3,779.00 | -- | -132.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,575.01 | -- | 2,815.06 | -- | |
投资损失 | -16,028.12 | -- | -16,291.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,207.04 | -- | -140.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,475.98 | -- | -492.14 | -- | |
存货的减少 | -59,962.81 | -- | -146,832.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -127,054.94 | -- | -157,662.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 149,270.57 | -- | 289,092.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6.33 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 236,700.42 | -- | 134,645.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 987,998.87 | -- | 973,441.07 | -- | |
现金的期初余额 | 742,561.53 | -- | 742,561.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 245,437.34 | -- | 230,879.53 | -- |
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