| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,665,211.38 | 1,577,750.77 | 1,108,675.12 | 482,757.30 |
| 收到的税费返还 | 4,640.00 | 2,440.09 | 1,747.02 | 1,255.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,376.81 | 26,440.04 | 25,175.51 | 27,347.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,686,228.18 | 1,606,630.90 | 1,135,597.65 | 511,359.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217,817.56 | 1,275,523.56 | 905,967.75 | 404,401.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,062.46 | 38,466.19 | 26,602.20 | 15,177.13 |
| 支付的各项税费 | 64,519.90 | 51,149.37 | 37,890.42 | 12,653.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,931.12 | 29,379.08 | 19,197.99 | 4,326.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,358,331.05 | 1,394,518.19 | 989,658.36 | 436,559.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,897.14 | 212,112.70 | 145,939.29 | 74,800.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.39 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 415,344.85 | 457,980.81 | 457,980.81 | 447,828.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 462,764.24 | 457,980.81 | 457,980.81 | 447,828.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,580.98 | 115,523.05 | 110,136.68 | 90,417.03 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202,340.34 | 149,750.27 | 151,656.22 | 151,725.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 289,411.32 | 265,273.32 | 261,792.90 | 242,142.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,352.92 | 192,707.48 | 196,187.91 | 205,685.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 243,900.00 | 245,465.59 | 245,465.59 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 968,041.29 | 917,654.54 | 793,810.23 | 454,819.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,602.26 | 43,781.38 | 31,040.00 | 23,849.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,342,543.54 | 1,206,901.51 | 1,070,315.82 | 479,569.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,373,567.14 | 1,226,217.90 | 1,038,609.14 | 706,347.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,811.32 | 19,915.32 | 13,400.99 | 6,363.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 793.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,114.42 | 58,632.32 | 28,453.72 | 14,458.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,437,492.89 | 1,304,765.54 | 1,080,463.85 | 727,169.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,949.34 | -97,864.04 | -10,148.03 | -247,600.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,981.28 | -1,400.49 | 501.77 | 211.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 400,319.44 | 305,555.66 | 332,480.94 | 33,097.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,094.63 | 46,500.36 | 46,500.36 | 49,168.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,414.07 | 352,056.03 | 378,981.30 | 82,265.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 73,666.16 | -- | 34,221.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,431.31 | -- | 387.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,550.51 | -- | 45,319.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 13,678.75 | -- | 6,286.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 534.04 | -- | 238.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,464.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,774.30 | -- | 10,818.38 | -- |
| 投资损失 | -13.73 | -- | 140.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,314.71 | -- | 82.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,317.02 | -- | -14,746.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 25,264.23 | -- | -79,664.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 134,548.95 | -- | 142,855.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 327,897.14 | -- | 145,939.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 449,414.07 | -- | 378,981.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,094.63 | -- | 46,500.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 400,319.44 | -- | 332,480.94 | -- |
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