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| 杭钢股份(600126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,082,563.66 | 1,879,984.47 | 1,213,535.97 | 591,099.92 | |
| 收到的税费返还 | 13,618.49 | 11,391.49 | 7,665.78 | 4,358.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,949.33 | 16,930.06 | 10,122.97 | 5,435.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,181,131.48 | 1,908,306.02 | 1,231,324.72 | 600,893.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,853,901.00 | 1,623,007.06 | 955,933.79 | 436,449.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,827.51 | 55,033.44 | 40,465.23 | 24,173.16 | |
| 支付的各项税费 | 102,406.78 | 91,902.50 | 75,732.15 | 43,877.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,236.15 | 10,346.12 | 8,274.70 | 2,214.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,056,371.44 | 1,780,289.11 | 1,080,405.87 | 506,714.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,760.04 | 128,016.91 | 150,918.85 | 94,179.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 384,000.00 | 281,000.00 | 234,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,413.38 | 9,766.20 | 12,528.78 | 413.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.37 | 269.45 | 150.00 | 60.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,367.89 | 5,560.24 | 1,653.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,831.64 | 296,595.89 | 248,332.53 | 19,473.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,883.17 | 38,139.14 | 39,187.28 | 11,595.74 | |
| 投资所支付的现金 | 300,172.75 | 267,132.00 | 222,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,927.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46.38 | 35.83 | 14.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 422,983.82 | 305,317.52 | 261,223.11 | 11,609.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,152.17 | -8,721.62 | -12,890.58 | 7,863.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,782.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,943.58 | 3,464.35 | 2,387.15 | 1,351.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,562.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 71.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,725.58 | 3,464.35 | 2,387.15 | 1,423.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,925.58 | -3,464.35 | -2,387.15 | -1,423.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,185.45 | 2,044.23 | 2,044.23 | 1,516.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,867.75 | 117,875.17 | 137,685.36 | 102,135.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 577,501.87 | 577,487.74 | 577,487.74 | 577,487.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 638,369.62 | 695,362.91 | 715,173.10 | 679,622.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,288.12 | -- | 72,749.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,495.15 | -- | 740.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,095.41 | -- | 55,388.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,151.99 | -- | 8,846.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 932.06 | -- | 440.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,194.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,289.04 | -- | 663.47 | -- | |
| 投资损失 | -11,005.22 | -- | -9,278.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,987.74 | -- | -36.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,533.78 | -- | |
| 存货的减少 | 2,342.74 | -- | -26,949.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,074.46 | -- | -18,592.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,362.63 | -- | 64,412.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,760.04 | -- | 150,918.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 638,369.62 | -- | 715,173.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 577,501.87 | -- | 577,487.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,867.75 | -- | 137,685.36 | -- | |
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