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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,803.16 | 116,726.19 | 67,013.10 | 26,614.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,404.52 | 6,540.06 | 5,662.58 | 3,454.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,207.68 | 123,266.25 | 72,675.68 | 30,069.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,820.12 | 39,293.43 | 25,120.14 | 13,022.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,150.02 | 26,492.22 | 17,432.86 | 9,928.41 | |
| 支付的各项税费 | 25,404.99 | 19,964.57 | 13,294.77 | 4,091.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,189.15 | 14,979.81 | 10,561.07 | 3,902.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,564.28 | 100,730.03 | 66,408.84 | 30,945.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,643.40 | 22,536.22 | 6,266.84 | -876.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.95 | 4.76 | 0.56 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,535.34 | 4,535.34 | 4,535.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,802.29 | 4,540.10 | 4,535.90 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,837.10 | 38,109.36 | 27,718.67 | 15,286.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,837.10 | 38,109.36 | 27,718.67 | 15,286.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,034.81 | -33,569.26 | -23,182.77 | -15,285.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,082.56 | 100,023.16 | 59,237.35 | 29,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,579.71 | 11,674.93 | 4,243.00 | 2,780.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,672.27 | 111,708.09 | 63,490.35 | 32,080.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,597.42 | 62,300.00 | 33,000.00 | 16,018.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,898.00 | 14,878.10 | 8,508.46 | 3,147.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,240.83 | 6,200.00 | 3,260.00 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,411.70 | 4,400.07 | 3,116.70 | 1,393.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,907.11 | 81,578.17 | 44,625.16 | 20,560.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,765.16 | 30,129.92 | 18,865.19 | 11,520.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.48 | -135.49 | -60.86 | -33.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,134.26 | 18,961.38 | 1,888.40 | -4,675.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,740.09 | 36,740.09 | 36,740.09 | 36,740.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,874.35 | 55,701.47 | 38,628.49 | 32,065.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,148.19 | -- | 27,808.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,331.64 | -- | 2,238.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,491.09 | -- | 4,299.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.35 | -- | 362.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 272.89 | -- | 44.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 712.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,902.61 | -- | 1,327.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.67 | -- | 33.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,586.10 | -- | -7,719.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 166.17 | -- | -17,169.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,689.74 | -- | -4,958.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,643.40 | -- | 6,266.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,874.35 | -- | 38,628.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,740.09 | -- | 36,740.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,134.26 | -- | 1,888.40 | -- | |
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