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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,035.93 | 136,098.55 | 55,050.03 | 27,789.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 106.74 | -- | 0.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,561.79 | 21,801.69 | 10,406.19 | 8,930.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,597.72 | 158,006.98 | 65,456.22 | 36,720.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,083.26 | 115,907.79 | 75,499.92 | 49,178.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,001.13 | 8,161.98 | 5,750.69 | 3,503.71 | |
| 支付的各项税费 | 50,109.13 | 35,837.39 | 29,412.09 | 8,391.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,402.83 | 22,087.20 | 19,078.81 | 17,572.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,596.36 | 181,994.37 | 129,741.51 | 78,645.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,998.64 | -23,987.39 | -64,285.29 | -41,925.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.09 | 1.97 | 1.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.09 | 2,599.97 | 2,599.35 | 2,598.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,988.83 | 9,939.61 | 6,081.68 | 3,467.65 | |
| 投资所支付的现金 | 13,661.34 | 13,942.93 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 679.55 | 0.50 | 4,673.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,329.72 | 23,883.05 | 10,754.71 | 3,467.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,322.63 | -21,283.08 | -8,155.36 | -869.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,750.00 | 63,750.00 | 41,450.00 | 27,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,750.00 | 63,750.00 | 41,450.00 | 27,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900.00 | 13,400.00 | 11,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,423.42 | 17,924.87 | 11,183.87 | 2,216.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,840.00 | 4,263.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.64 | 166.64 | 166.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,876.06 | 31,491.51 | 23,150.51 | 2,216.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,873.94 | 32,258.49 | 18,299.49 | 25,433.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,552.68 | -13,011.98 | -54,141.16 | -17,362.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,516.23 | 241,516.23 | 241,516.23 | 241,516.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,068.91 | 228,504.25 | 187,375.07 | 224,154.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,094.62 | -- | 6,887.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.22 | -- | -36.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.44 | -- | 347.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.09 | -- | 56.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.89 | -- | 2.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.44 | -- | 203.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.89 | -- | 172.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,571.29 | -- | 2,475.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,434.93 | -- | -300.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,114.70 | -- | 170.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.47 | -- | -43.17 | -- | |
| 存货的减少 | -65,278.13 | -- | -33,832.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,952.43 | -- | -24,146.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,136.79 | -- | -17,047.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 41.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,998.64 | -- | -64,285.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,068.91 | 228,504.25 | 187,375.07 | 224,154.08 | |
| 现金的期初余额 | 241,516.23 | 241,516.23 | 241,516.23 | 241,516.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,552.68 | -13,011.98 | -54,141.16 | -17,362.15 | |
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