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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,150.40 | 392,052.38 | 258,297.89 | 108,514.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,995.25 | 17,759.73 | 6,780.96 | 30,388.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,145.65 | 409,812.12 | 265,078.85 | 138,903.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,121.95 | 173,237.18 | 95,475.46 | 55,529.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,605.70 | 13,949.06 | 9,877.75 | 4,665.55 | |
| 支付的各项税费 | 66,286.07 | 54,203.75 | 34,277.28 | 12,540.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,925.64 | 20,160.93 | 11,969.14 | 36,153.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,939.36 | 261,550.92 | 151,599.62 | 108,889.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,206.30 | 148,261.20 | 113,479.22 | 30,013.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,511.68 | -- | 4,429.80 | 2,694.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,501.47 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,862.57 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,875.71 | 11,000.00 | 11,429.80 | 4,494.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,919.51 | 8,647.10 | 5,403.65 | 2,515.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,389.51 | 8,647.10 | 5,403.65 | 2,515.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,486.20 | 2,352.90 | 6,026.16 | 1,978.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,729.45 | 123,494.70 | 104,834.70 | 41,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,329.45 | 123,494.70 | 104,834.70 | 41,700.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,200.00 | 131,315.66 | 120,321.38 | 41,077.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,317.56 | 15,708.54 | 9,530.91 | 6,166.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,623.82 | 4,052.10 | 3,696.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,141.39 | 151,076.29 | 133,548.87 | 47,244.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,811.94 | -27,581.60 | -28,714.18 | -5,543.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,880.56 | 123,032.50 | 90,791.20 | 26,449.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,798.14 | 130,798.14 | 130,798.14 | 139,279.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,678.70 | 253,830.64 | 221,589.34 | 165,729.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,406.62 | -- | -3,658.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,705.81 | -- | 32.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,258.34 | -- | 1,335.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.90 | -- | 115.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.40 | -- | 971.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,482.60 | -- | -1,849.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.22 | -- | -24.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,530.02 | -- | 313.83 | -- | |
| 投资损失 | -2,671.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,032.64 | -- | -824.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -257,515.26 | -- | -161,339.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,978.38 | -- | -12,923.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 426,696.79 | -- | 291,330.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -431.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,206.30 | -- | 113,479.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,678.70 | -- | 221,589.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,798.14 | -- | 130,798.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,880.56 | -- | 90,791.20 | -- | |
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