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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,426.28 | 123,150.03 | 88,723.35 | 40,553.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,624.73 | 88.06 | 2,049.90 | 2,028.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,051.01 | 123,238.08 | 90,773.25 | 42,582.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,822.59 | 106,226.17 | 76,760.02 | 34,248.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,661.71 | 8,301.26 | 5,910.65 | 3,230.54 | |
| 支付的各项税费 | 501.55 | 381.64 | 385.65 | 212.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,570.37 | 11,477.92 | 6,879.91 | 3,425.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,556.22 | 126,386.98 | 89,936.23 | 41,116.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,494.79 | -3,148.90 | 837.02 | 1,466.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,790.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.50 | 89.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,036.84 | 1,206.64 | 1,043.21 | 1,043.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,941.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,866.80 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,862.23 | 6,162.94 | 4,043.21 | 1,043.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,480.72 | 6,799.22 | 3,547.77 | 3,380.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,480.72 | 6,799.22 | 3,547.77 | 3,380.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,381.50 | -636.28 | 495.43 | -2,337.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,614.09 | 147,191.67 | 58,698.31 | 21,089.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,614.09 | 147,191.67 | 58,698.31 | 21,089.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,494.21 | 141,399.35 | 81,781.90 | 41,711.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,156.75 | 9,037.16 | 5,737.38 | 2,965.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,350.96 | 150,436.51 | 87,519.27 | 44,676.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,736.87 | -3,244.84 | -28,820.96 | -23,587.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,157.61 | -7,030.02 | -27,488.51 | -24,458.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,338.56 | 40,338.56 | 40,338.56 | 40,338.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,496.16 | 33,308.54 | 12,850.05 | 15,879.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,211.40 | -- | -22,980.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,938.83 | -- | 2,584.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,258.16 | -- | 11,359.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.68 | -- | 241.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,833.74 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,048.85 | -- | 6,164.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,803.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,196.81 | -- | 2,988.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,256.52 | -- | 12,718.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,871.30 | -- | -12,239.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,494.79 | -- | 837.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,496.16 | -- | 12,850.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,338.56 | -- | 40,338.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,157.61 | -- | -27,488.51 | -- | |
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