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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,063.15 | 104,797.73 | 77,131.99 | 34,338.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,581.55 | 1,491.81 | 1,342.59 | 1,315.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,780.70 | 870.31 | 526.55 | 28.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,425.40 | 107,159.85 | 79,001.13 | 35,683.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,584.67 | 97,304.28 | 60,964.08 | 24,349.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,700.86 | 12,423.72 | 6,717.00 | 3,499.12 | |
| 支付的各项税费 | 9,221.49 | 6,612.48 | 4,564.58 | 2,390.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,079.94 | 8,954.80 | 4,940.43 | 1,728.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,586.96 | 125,295.28 | 77,186.09 | 31,967.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,161.56 | -18,135.43 | 1,815.03 | 3,715.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.04 | 94.76 | 35.37 | 24.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,943.78 | 2,997.53 | 2,997.53 | 2,997.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,022.82 | 3,092.30 | 3,032.91 | 3,021.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,319.14 | 4,481.09 | 3,058.99 | 1,592.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 390.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,709.53 | 4,481.09 | 3,058.99 | 1,592.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,686.71 | -1,388.79 | -26.09 | 1,429.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,804.16 | 54,804.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,680.00 | 27,330.00 | 26,230.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,221.00 | 11,320.20 | 6,430.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,484.16 | 92,355.16 | 37,550.20 | 21,430.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,330.00 | 54,780.00 | 30,430.00 | 15,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,771.43 | 3,149.38 | 2,451.99 | 1,510.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.80 | 13,518.41 | 9,843.96 | 9,650.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,046.22 | 71,447.79 | 42,725.94 | 26,460.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,437.94 | 20,907.37 | -5,175.74 | -5,030.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.00 | -42.01 | -22.69 | -10.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,537.66 | 1,341.14 | -3,409.49 | 103.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,166.39 | 7,166.39 | 7,166.39 | 7,166.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,704.05 | 8,507.54 | 3,756.91 | 7,269.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 639.18 | -- | -726.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 594.26 | -- | 49.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,492.86 | -- | 2,376.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.90 | -- | 215.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.80 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,889.87 | -- | 2,252.26 | -- | |
| 投资损失 | -733.80 | -- | -737.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 144.05 | -- | -106.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,545.93 | -- | 13,515.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,533.35 | -- | -4,177.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,491.81 | -- | -10,847.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,161.56 | -- | 1,815.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,704.05 | -- | 3,756.91 | 7,269.85 | |
| 现金的期初余额 | 7,166.39 | -- | 7,166.39 | 7,166.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,537.66 | -- | -3,409.49 | 103.46 | |
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