| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,947.25 | 9,195.05 | 4,304.13 | 2,090.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.43 | 3.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,210.24 | 808.62 | 1,793.93 | 1,663.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,157.49 | 10,007.10 | 6,101.48 | 3,754.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,010.44 | 12,592.94 | 8,146.30 | 3,185.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,662.85 | 1,931.63 | 1,269.67 | 555.37 |
| 支付的各项税费 | 598.66 | 329.06 | 238.90 | 159.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,991.54 | 604.18 | 1,135.59 | 774.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,263.48 | 15,457.81 | 10,790.47 | 4,675.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,105.99 | -5,450.71 | -4,688.98 | -920.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,930.79 | 8,930.79 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,411.28 | 1,411.28 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,930.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 822.47 | 102.16 | 150.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,164.54 | 10,444.23 | 9,081.27 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,290.01 | 54,925.14 | 40,613.21 | 9,342.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,767.80 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 759.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,816.98 | 54,925.14 | 40,613.21 | 9,342.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,652.44 | -44,480.90 | -31,531.94 | -9,342.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,360.00 | 61,700.00 | 53,000.00 | 41,370.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,833.28 | 1,434.13 | 34.13 | 34.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,193.28 | 63,134.13 | 53,034.13 | 41,404.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,110.00 | 17,430.00 | 13,930.00 | 8,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,674.23 | 3,426.69 | 2,198.59 | 968.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,487.60 | 1,400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,271.83 | 22,256.69 | 16,128.59 | 9,668.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,921.45 | 40,877.43 | 36,905.54 | 31,735.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.41 | -1.53 | -1.52 | -1.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,150.60 | -9,055.71 | 683.09 | 21,471.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,071.97 | 13,071.97 | 13,071.97 | 13,071.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,222.58 | 4,016.26 | 13,755.07 | 34,543.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,320.10 | -- | -530.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 160.08 | -- | -38.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.61 | -- | 679.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 116.04 | -- | 59.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.06 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.22 | -- | 1.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,314.74 | -- | 1,369.42 | -- |
| 投资损失 | -4,175.27 | -- | -559.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -312.93 | -- | -113.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,259.70 | -- | -1,154.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,868.83 | -- | -1,581.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,768.25 | -- | -2,842.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -462.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,105.99 | -- | -4,688.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,222.58 | -- | 13,755.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,071.97 | -- | 13,071.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,150.60 | -- | 683.09 | -- |
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