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ST宁科(600165) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,106.84 | 40,477.29 | 31,369.42 | 24,267.11 | |
收到的税费返还 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,146.26 | 17,304.19 | 15,947.66 | 593.50 | |
经营活动现金流入小计 | 62,253.10 | 57,781.51 | 47,317.13 | 24,860.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,501.63 | 67,992.14 | 55,572.67 | 16,051.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,301.20 | 2,493.01 | 1,910.80 | 839.81 | |
支付的各项税费 | 1,827.74 | 1,190.56 | 803.45 | 533.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,653.16 | 2,707.96 | 1,363.33 | 8,159.65 | |
经营活动现金流出小计 | 80,283.74 | 74,383.67 | 59,650.41 | 25,584.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,030.63 | -16,602.16 | -12,333.28 | -724.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,693.54 | 1,693.54 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,694.54 | 31,694.54 | 30,001.00 | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.40 | 4,115.24 | 2,952.31 | 1,999.54 | |
投资所支付的现金 | 3,843.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,193.40 | 4,115.24 | 2,952.31 | 1,999.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,501.15 | 27,579.30 | 27,048.69 | -1,998.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,700.00 | 14,900.00 | 13,330.00 | 8,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,175.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 52,875.00 | 14,900.00 | 13,330.00 | 8,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 36,840.00 | 15,600.00 | 14,530.00 | 19,858.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,062.69 | 1,410.96 | 1,021.38 | 483.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,697.02 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 57,599.71 | 17,010.96 | 15,551.38 | 20,341.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,724.71 | -2,110.96 | -2,221.38 | -12,041.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.73 | -14.12 | -32.56 | -36.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,264.93 | 8,852.06 | 12,461.47 | -14,800.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,477.53 | 4,477.53 | 4,477.53 | 18,379.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,212.60 | 13,329.59 | 16,939.00 | 3,579.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,157.28 | -- | -146.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 314.18 | -- | 13.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.93 | -- | 693.68 | -- | |
无形资产摊销 | 59.65 | -- | 19.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.49 | -- | 0.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,819.96 | -- | 1,478.47 | -- | |
投资损失 | -4,213.41 | -- | -781.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -167.40 | -- | -0.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,135.96 | -- | -1,646.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 454.46 | -- | 4,879.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,680.82 | -- | -16,844.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,030.63 | -- | -12,333.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,212.60 | -- | 16,939.00 | -- | |
现金的期初余额 | 4,477.53 | -- | 4,477.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,264.93 | -- | 12,461.47 | -- |
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