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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,221.19 | 133,953.88 | 66,622.35 | 23,363.48 | |
| 收到的税费返还 | 342.65 | 371.54 | 355.10 | 310.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,670.37 | 12,231.87 | 6,856.27 | 1,990.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,234.21 | 146,557.29 | 73,833.72 | 25,664.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,506.97 | 62,828.81 | 59,497.90 | 15,788.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,088.68 | 13,659.98 | 9,443.45 | 4,364.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,910.20 | 5,208.25 | 3,414.14 | 1,376.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,158.36 | 15,828.80 | 5,010.76 | 3,408.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,664.21 | 97,525.83 | 77,366.24 | 24,938.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,570.00 | 49,031.45 | -3,532.52 | 725.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 4,400.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,693.84 | 1,686.34 | 1,686.34 | 2.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.10 | 46,891.26 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,313.49 | 13,622.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 748.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,524.43 | 68,948.65 | 6,086.34 | 202.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,762.56 | 8,762.52 | 2,185.27 | 358.17 | |
| 投资所支付的现金 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,945.40 | 8,945.40 | 8,945.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,473.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,337.64 | 17,863.92 | 11,286.68 | 514.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,186.79 | 51,084.73 | -5,200.34 | -311.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,921.00 | 53,550.00 | 44,680.00 | 16,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,784.39 | 46,161.58 | 44,358.05 | 9,991.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,705.39 | 99,711.58 | 89,038.05 | 26,541.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,950.00 | 152,250.00 | 46,880.00 | 16,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,637.28 | 3,295.99 | 2,525.87 | 1,154.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,672.81 | 52,279.06 | 35,609.35 | 14,364.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,260.09 | 207,825.05 | 85,015.21 | 31,668.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,554.69 | -108,113.47 | 4,022.84 | -5,127.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.26 | -36.80 | -11.02 | -1.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,857.17 | -8,034.09 | -4,721.05 | -4,714.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,334.70 | 14,334.70 | 14,334.70 | 14,334.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,477.53 | 6,300.62 | 9,613.66 | 9,620.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,115.04 | -- | -728.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,120.59 | -- | 771.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,990.36 | -- | 2,704.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.35 | -- | 423.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 195.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,101.35 | -- | -4.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 239.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,753.79 | -- | 5,364.40 | -- | |
| 投资损失 | -7,101.07 | -- | -1,783.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,918.45 | -- | -319.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,009.47 | -- | 74.22 | -- | |
| 存货的减少 | 24,510.54 | -- | -3,449.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,707.56 | -- | -9,185.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,254.41 | -- | 2,405.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,570.00 | -- | -3,532.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,477.53 | -- | 9,613.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,334.70 | -- | 14,334.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,857.17 | -- | -4,721.05 | -- | |
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