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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,210.69 | 58,908.29 | 36,403.83 | 14,807.27 | |
| 收到的税费返还 | 3,947.91 | 3,658.11 | 3,327.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,236.96 | 8,136.14 | 1,187.00 | 1,444.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,395.56 | 70,702.54 | 40,918.63 | 16,251.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,948.90 | 45,116.68 | 32,666.64 | 16,921.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,261.13 | 8,535.38 | 5,906.70 | 3,153.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,782.01 | 1,686.55 | 736.28 | 429.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,089.11 | 3,488.69 | 640.77 | 4,504.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,081.14 | 58,827.30 | 39,950.39 | 25,008.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,314.42 | 11,875.24 | 968.23 | -8,757.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,411.28 | 1,411.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,411.28 | 1,412.84 | 1.56 | 1.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,930.97 | 9,489.93 | 4,809.56 | 843.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,730.97 | 10,189.93 | 4,809.56 | 843.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,319.68 | -8,777.08 | -4,807.99 | -841.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,560.00 | 63,800.00 | 49,000.00 | 3,898.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,560.00 | 91,300.00 | 76,500.00 | 15,398.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 25,090.00 | 17,810.00 | 7,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,313.77 | 3,712.13 | 2,754.26 | 1,348.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,907.01 | 73,173.31 | 49,000.00 | 3,480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,220.78 | 101,975.44 | 69,564.26 | 12,458.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,339.22 | -10,675.44 | 6,935.74 | 2,939.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.94 | 176.64 | 58.33 | -8.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,413.11 | -7,400.64 | 3,154.31 | -6,667.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,624.76 | 8,624.76 | 8,624.76 | 9,299.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,211.66 | 1,224.12 | 11,779.07 | 2,631.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,010.89 | -- | 724.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,147.75 | -- | 3.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,894.80 | -- | 5,401.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.63 | -- | 140.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.99 | -- | 42.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,187.51 | -- | 3,148.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,496.05 | -- | -1,333.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 318.13 | -- | 26.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.27 | -- | -22.75 | -- | |
| 存货的减少 | 6,058.13 | -- | 2,329.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,669.08 | -- | -10,473.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,450.23 | -- | 1,468.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,314.42 | -- | 968.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,211.66 | -- | 11,779.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,624.76 | -- | 8,624.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,413.11 | -- | 3,154.31 | -- | |
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