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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,317.70 | 96,140.86 | 57,333.70 | 45,297.58 | |
| 收到的税费返还 | 124.22 | 70.16 | 89.67 | 26.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,306.01 | 4,725.11 | 4,374.08 | 834.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,747.92 | 100,936.12 | 61,797.45 | 46,158.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,914.18 | 58,942.68 | 34,896.49 | 21,952.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,139.71 | 11,677.28 | 7,497.26 | 4,342.23 | |
| 支付的各项税费 | 5,937.75 | 4,479.61 | 1,717.55 | 341.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,236.32 | 6,996.47 | 4,687.97 | 4,244.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,227.96 | 82,096.04 | 48,799.28 | 30,880.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,480.03 | 18,840.08 | 12,998.17 | 15,278.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,800.76 | 1,679.22 | -- | 121.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,822.16 | 19,700.22 | 21.00 | 121.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,368.86 | 2,877.66 | 921.61 | 434.06 | |
| 投资所支付的现金 | 23,270.86 | 23,270.86 | 23,270.86 | 23,088.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,949.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,588.72 | 26,148.52 | 24,192.46 | 23,522.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,766.56 | -6,448.30 | -24,171.46 | -23,400.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,890.00 | 2,890.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,687.00 | 41,887.00 | 31,517.00 | 23,187.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,014.64 | 39,925.80 | 33,896.10 | 2,609.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,591.64 | 84,702.80 | 65,413.10 | 25,796.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,787.00 | 31,159.70 | 19,717.00 | 15,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,223.98 | 4,552.29 | 2,805.77 | 1,757.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,157.43 | 44,306.86 | 34,200.00 | 3,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,168.41 | 80,018.85 | 56,722.77 | 19,957.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,423.23 | 4,683.95 | 8,690.33 | 5,838.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.71 | 63.27 | 36.10 | 28.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -731.66 | 17,139.00 | -2,446.86 | -2,255.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,901.28 | 5,901.28 | 5,901.28 | 5,901.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,169.63 | 23,040.29 | 3,454.42 | 3,646.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,716.52 | -- | -5,841.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 954.37 | -- | 288.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,180.58 | -- | 3,067.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.26 | -- | 435.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.13 | -- | 19.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,561.29 | -- | 3,973.90 | -- | |
| 投资损失 | -14,566.23 | -- | -1,800.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.91 | -- | 38.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,192.08 | -- | -3,296.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,155.38 | -- | 12,149.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,952.58 | -- | 3,963.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,480.03 | -- | 12,998.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,169.63 | -- | 3,454.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,901.28 | -- | 5,901.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -731.66 | -- | -2,446.86 | -- | |
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