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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,486.05 | 341,430.19 | 203,322.84 | 84,942.99 | |
| 收到的税费返还 | 441.88 | 97.75 | 71.97 | 52.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,904.04 | 5,769.42 | 6,476.85 | 2,118.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,831.98 | 347,297.37 | 209,871.66 | 87,114.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,743.12 | 309,713.32 | 190,532.79 | 77,207.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,662.60 | 12,996.28 | 8,519.68 | 4,166.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,669.27 | 5,426.54 | 3,857.96 | 2,224.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,862.10 | 6,351.00 | 11,154.01 | 6,784.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,937.08 | 334,487.14 | 214,064.44 | 90,383.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,105.10 | 12,810.23 | -4,192.78 | -3,269.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,900.00 | 8,900.00 | 5,300.00 | 14,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,661.78 | 1,779.61 | 1,735.41 | 65.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | 1.31 | 1.31 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,852.74 | 10,680.93 | 7,036.72 | 14,265.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 936.12 | 347.46 | 1,098.75 | 416.34 | |
| 投资所支付的现金 | 13,932.18 | 12,400.00 | 6,400.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,168.30 | 13,047.46 | 7,498.75 | 5,916.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,684.44 | -2,366.54 | -462.03 | 8,349.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,100.00 | 59,650.00 | 23,780.00 | 26,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,735.84 | 34,838.18 | 40,458.92 | 1,002.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,236.21 | 94,488.18 | 64,238.92 | 27,052.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,800.00 | 54,500.00 | 24,630.00 | 14,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,723.02 | 6,138.54 | 2,979.14 | 1,272.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,190.79 | 15,608.80 | 25,765.69 | 1,263.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,713.81 | 76,247.34 | 53,374.82 | 17,436.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,522.40 | 18,240.84 | 10,864.10 | 9,616.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.33 | 39.20 | 17.38 | 10.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,165.08 | 28,723.74 | 6,226.67 | 14,707.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,169.63 | 5,169.63 | 5,169.63 | 5,169.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,334.70 | 33,893.36 | 11,396.30 | 19,877.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,779.96 | -- | -5,173.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94,248.89 | -- | 1,092.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,243.39 | -- | 3,129.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 952.11 | -- | 286.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.98 | -- | 117.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 499.61 | -- | 6.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,029.95 | -- | 4,840.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,246.66 | -- | -1,754.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -514.31 | -- | 65.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.70 | -- | -28.34 | -- | |
| 存货的减少 | 2,415.79 | -- | -523.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,124.69 | -- | -8,989.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,924.50 | -- | 2,737.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,105.10 | -- | -4,192.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,334.70 | -- | 11,396.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,169.63 | -- | 5,169.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,165.08 | -- | 6,226.67 | -- | |
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