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*ST宁科(600165) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,748.95 | 148,459.43 | 90,944.39 | 45,421.17 | |
收到的税费返还 | 165.45 | 87.36 | 84.16 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,818.71 | 7,434.41 | 6,991.15 | 1,504.19 | |
经营活动现金流入小计 | 144,733.12 | 155,981.19 | 98,019.70 | 46,925.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,559.30 | 117,832.59 | 74,749.08 | 34,990.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,901.19 | 12,076.58 | 8,188.74 | 4,315.77 | |
支付的各项税费 | 6,018.41 | 5,115.89 | 3,394.02 | 1,173.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,444.00 | 15,611.66 | 8,455.74 | 4,493.44 | |
经营活动现金流出小计 | 168,922.90 | 150,636.72 | 94,787.57 | 44,973.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,189.78 | 5,344.47 | 3,232.13 | 1,951.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,186.40 | 17,186.40 | 17,186.40 | 1,859.32 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.15 | 8.64 | 6.13 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,218.55 | 17,195.04 | 17,192.53 | 1,859.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,441.23 | 1,767.77 | 1,330.94 | 798.06 | |
投资所支付的现金 | 18,347.98 | 17,645.45 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,789.21 | 19,413.22 | 1,330.94 | 798.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,570.65 | -2,218.17 | 15,861.59 | 1,061.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,100.00 | 60,880.00 | 32,510.00 | 7,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,664.82 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 105,764.82 | 60,880.00 | 32,510.00 | 7,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 74,200.00 | 59,515.12 | 43,210.70 | 9,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,267.10 | 5,660.25 | 4,057.91 | 2,139.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 79,467.10 | 65,175.37 | 47,268.61 | 11,639.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,297.72 | -4,295.37 | -14,758.61 | -4,539.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.30 | 59.53 | 56.01 | 0.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,415.41 | -1,109.54 | 4,391.13 | -1,526.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,316.70 | 7,316.70 | 7,316.70 | 7,316.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,901.28 | 6,207.16 | 11,707.83 | 5,790.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -11,408.23 | -- | 1,504.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,715.66 | -- | 221.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,625.10 | -- | 3,181.36 | -- | |
无形资产摊销 | 869.87 | -- | 434.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.40 | -- | -3.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 38.46 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,786.67 | -- | 3,269.42 | -- | |
投资损失 | -8,634.24 | -- | -8,674.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13.36 | -- | 368.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 13,638.65 | -- | 6,202.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,193.45 | -- | -4,806.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -30,690.30 | -- | 1,533.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -24,189.78 | -- | 3,232.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,901.28 | -- | 11,707.83 | -- | |
现金的期初余额 | 7,316.70 | -- | 7,316.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,415.41 | -- | 4,391.13 | -- |
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