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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,642.81 | 14,494.59 | 9,628.75 | 4,322.77 | |
| 收到的税费返还 | 710.80 | 413.95 | 378.17 | 286.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,665.19 | 674.20 | 631.33 | 945.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,018.81 | 15,582.74 | 10,638.25 | 5,554.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,224.61 | 11,857.26 | 8,065.23 | 4,731.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,939.71 | 4,053.54 | 3,112.07 | 2,078.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,690.82 | 1,482.94 | 1,068.50 | 540.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.25 | 1,240.98 | 923.35 | 2,487.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,703.39 | 18,634.72 | 13,169.14 | 9,838.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,315.41 | -3,051.98 | -2,530.89 | -4,283.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.18 | 29.01 | 29.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421.18 | 29.01 | 29.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,768.23 | 1,522.42 | 1,388.33 | 50.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 221.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,989.23 | 1,572.42 | 1,438.33 | 80.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,568.05 | -1,543.41 | -1,409.32 | -80.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,160.00 | 22,160.00 | 18,460.00 | 13,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,174.53 | 6,593.10 | 5,876.00 | 5,380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,334.53 | 28,753.10 | 24,336.00 | 18,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,258.00 | 21,770.27 | 18,770.00 | 13,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.03 | 2,768.11 | 1,673.47 | 1,474.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,581.62 | 2,966.56 | 2,966.56 | 2,782.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,164.65 | 27,504.93 | 23,410.02 | 17,857.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,169.87 | 1,248.17 | 925.98 | 982.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.60 | 68.84 | 28.32 | 2.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,028.16 | -3,278.38 | -2,985.91 | -3,378.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,211.66 | 4,211.66 | 4,211.66 | 4,320.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,183.50 | 933.28 | 1,225.75 | 941.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -51,614.62 | -- | -15,405.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,976.91 | -- | 1,090.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,353.30 | -- | 6,695.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.91 | -- | 197.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.94 | -- | 42.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.17 | -- | -3.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,252.09 | -- | 6,526.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,418.47 | -- | -1,406.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.56 | -- | -25.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.55 | -- | -22.44 | -- | |
| 存货的减少 | 3,532.77 | -- | 4,189.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,543.81 | -- | 366.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,125.73 | -- | -4,796.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 232.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,315.41 | -- | -2,530.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,183.50 | -- | 1,225.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,211.66 | -- | 4,211.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,028.16 | -- | -2,985.91 | -- | |
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