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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,023.58 | 15,470.29 | 11,001.26 | 5,314.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,197.27 | 2,360.68 | 988.69 | 94.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,220.86 | 17,830.97 | 11,989.95 | 5,409.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,804.25 | 11,388.88 | 6,215.55 | 2,579.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,295.75 | 3,486.70 | 2,316.10 | 1,113.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,972.53 | 1,760.02 | 1,554.04 | 789.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,925.19 | 1,832.42 | 1,179.64 | 538.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,997.72 | 18,468.02 | 11,265.33 | 5,021.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -776.86 | -637.05 | 724.62 | 387.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,007.06 | 25,007.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,411.28 | 1,411.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.00 | 260.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,007.06 | -- | -- | 25,007.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.20 | 20.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,678.34 | 26,698.54 | 25,027.26 | 25,007.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,055.50 | 22,628.02 | 22,831.40 | 11,793.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,255.50 | 25,828.02 | 26,031.40 | 14,993.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,577.16 | 870.52 | -1,004.14 | 10,013.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,210.00 | 35,350.00 | 21,150.00 | 10,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,750.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,960.00 | 45,350.00 | 21,150.00 | 10,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,180.00 | 33,120.00 | 18,700.00 | 9,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,529.23 | 4,153.81 | 2,722.45 | 1,310.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,425.68 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,134.91 | 47,273.81 | 21,422.45 | 10,980.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,174.91 | -1,923.81 | -272.45 | -80.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.88 | -36.72 | -21.33 | -1.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,597.81 | -1,727.06 | -573.30 | 10,319.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,222.58 | 18,222.58 | 18,222.58 | 18,222.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,624.76 | 16,495.52 | 17,649.27 | 28,542.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,994.71 | -- | -1,405.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 364.28 | -- | -5.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,543.35 | -- | 1,379.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.62 | -- | 83.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.80 | -- | 40.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.37 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,127.94 | -- | 1,172.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,977.15 | -- | -973.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 284.43 | -- | 66.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.01 | -- | -32.46 | -- | |
| 存货的减少 | -2,138.25 | -- | 501.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,384.29 | -- | 7,055.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,022.55 | -- | -7,126.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -776.86 | -- | 724.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,624.76 | -- | 17,649.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,222.58 | -- | 18,222.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,597.81 | -- | -573.30 | -- | |
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