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| *ST宁科(600165) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,161.68 | 7,628.68 | 5,220.87 | 2,828.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.40 | 2,879.96 | 676.60 | 653.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,411.08 | 10,508.63 | 5,897.46 | 3,481.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,322.69 | 11,931.89 | 5,726.98 | 4,834.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,554.55 | 2,142.08 | 1,398.94 | 718.44 | |
| 支付的各项税费 | 804.79 | 638.10 | 487.03 | 239.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,509.05 | 3,870.59 | 3,380.82 | 1,035.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,191.08 | 18,582.66 | 10,993.76 | 6,827.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,780.00 | -8,074.02 | -5,096.30 | -3,346.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,693.54 | 1,693.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.67 | 5.87 | 5.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,764.75 | 19,264.75 | 19,264.75 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,479.96 | 22,464.16 | 19,270.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,928.65 | 13,259.75 | 6,988.97 | 6,674.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,928.65 | 13,259.75 | 6,988.97 | 6,674.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,448.69 | 9,204.42 | 12,281.65 | -6,674.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,910.00 | 28,730.00 | 24,730.00 | 19,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 10,850.00 | -- | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,910.00 | 39,580.00 | 24,730.00 | 23,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,200.00 | 30,885.00 | 29,830.00 | 8,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,479.03 | 3,644.28 | 2,858.62 | 707.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,152.74 | 7,500.00 | -- | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,831.77 | 42,029.28 | 32,688.62 | 13,367.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,078.23 | -2,449.28 | -7,958.62 | 10,332.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.82 | 10.47 | 3.47 | -10.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,859.37 | -1,308.42 | -769.80 | 301.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,212.60 | 2,212.60 | 2,212.60 | 2,212.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,071.97 | 904.18 | 1,442.80 | 2,514.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,206.21 | -- | -2,325.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,840.48 | -- | 23.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,423.73 | -- | 722.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.51 | -- | 54.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,572.43 | -- | 1,742.58 | -- | |
| 投资损失 | -3,680.59 | -- | -174.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -390.76 | -- | -41.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,388.61 | -- | 428.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,220.37 | -- | 9,526.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -618.11 | -- | -15,053.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,780.00 | -- | -5,096.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,071.97 | -- | 1,442.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,212.60 | -- | 2,212.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,859.37 | -- | -769.80 | -- | |
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