黄河旋风

- 600172

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,803.72109,147.3064,890.8828,593.60
收到的税费返还192.39106.6564.0210.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,446.071,826.70461.05116.05
经营活动现金流入小计170,442.17111,080.6665,415.9528,720.62
购买商品、接受劳务支付的现金84,934.9852,055.5033,205.8715,603.38
支付给职工以及为职工支付的现金19,438.5812,482.027,505.494,388.60
支付的各项税费16,448.2611,052.247,064.623,426.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,885.415,729.243,797.251,702.93
经营活动现金流出小计127,707.2381,318.9951,573.2425,121.74
经营活动产生的现金流量净额42,734.9329,761.6613,842.713,598.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金44.270.410.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.13100.4148.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计200.39100.8249.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,459.7527,765.4716,729.177,571.96
投资所支付的现金--30.4130.3860.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计58,459.7527,795.8816,759.557,632.73
投资活动产生的现金流量净额-58,259.35-27,695.05-16,710.43-7,632.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,650.0088,650.0057,150.0026,150.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,146.9010,101.521,785.111,138.72
筹资活动现金流入小计125,796.9098,751.5258,935.1127,288.72
偿还债务支付的现金100,050.0074,850.0049,600.0023,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,868.4911,205.494,808.901,495.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,533.643,765.4021.0713.42
筹资活动现金流出小计118,452.1389,820.8954,429.9824,909.36
筹资活动产生的现金流量净额7,344.778,930.634,505.132,379.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.79-2.627.773.12
五、现金及现金等价物净增加额-8,200.4310,994.621,645.19-1,651.36
加:期初现金及现金等价物余额34,898.1234,898.1234,898.1239,087.27
六、期末现金及现金等价物余额26,697.6845,892.7436,543.3037,435.92
附注
净利润22,359.94--11,366.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,458.06--1,042.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,976.01--9,283.49--
无形资产摊销371.71--174.08--
长期待摊费用摊销20.74--10.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.34---12.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----0.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,811.28--5,199.99--
投资损失-1,295.38---649.27--
递延所得税资产减少-203.90---146.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,635.81--1,200.13--
经营性应收项目的减少-17,404.47---20,568.02--
经营性应付项目的增加2,968.59--6,908.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,734.93--13,842.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,697.68--36,543.30--
现金的期初余额34,898.12--34,898.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,200.43--1,645.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶