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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,803.72 | 109,147.30 | 64,890.88 | 28,593.60 | |
| 收到的税费返还 | 192.39 | 106.65 | 64.02 | 10.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.07 | 1,826.70 | 461.05 | 116.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,442.17 | 111,080.66 | 65,415.95 | 28,720.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,934.98 | 52,055.50 | 33,205.87 | 15,603.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,438.58 | 12,482.02 | 7,505.49 | 4,388.60 | |
| 支付的各项税费 | 16,448.26 | 11,052.24 | 7,064.62 | 3,426.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,885.41 | 5,729.24 | 3,797.25 | 1,702.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,707.23 | 81,318.99 | 51,573.24 | 25,121.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,734.93 | 29,761.66 | 13,842.71 | 3,598.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.27 | 0.41 | 0.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.13 | 100.41 | 48.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.39 | 100.82 | 49.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,459.75 | 27,765.47 | 16,729.17 | 7,571.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.41 | 30.38 | 60.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,459.75 | 27,795.88 | 16,759.55 | 7,632.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,259.35 | -27,695.05 | -16,710.43 | -7,632.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,650.00 | 88,650.00 | 57,150.00 | 26,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,146.90 | 10,101.52 | 1,785.11 | 1,138.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,796.90 | 98,751.52 | 58,935.11 | 27,288.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,050.00 | 74,850.00 | 49,600.00 | 23,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,868.49 | 11,205.49 | 4,808.90 | 1,495.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,533.64 | 3,765.40 | 21.07 | 13.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,452.13 | 89,820.89 | 54,429.98 | 24,909.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,344.77 | 8,930.63 | 4,505.13 | 2,379.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.79 | -2.62 | 7.77 | 3.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,200.43 | 10,994.62 | 1,645.19 | -1,651.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,898.12 | 34,898.12 | 34,898.12 | 39,087.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,697.68 | 45,892.74 | 36,543.30 | 37,435.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,359.94 | -- | 11,366.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,458.06 | -- | 1,042.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,976.01 | -- | 9,283.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.71 | -- | 174.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.74 | -- | 10.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.34 | -- | -12.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,811.28 | -- | 5,199.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,295.38 | -- | -649.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.90 | -- | -146.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,635.81 | -- | 1,200.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,404.47 | -- | -20,568.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,968.59 | -- | 6,908.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,734.93 | -- | 13,842.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,697.68 | -- | 36,543.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,898.12 | -- | 34,898.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,200.43 | -- | 1,645.19 | -- | |
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