黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,098.97106,607.6666,071.2836,488.18
收到的税费返还153.27128.3952.8325.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,000.142,392.782,116.28811.46
经营活动现金流入小计191,252.38109,128.8368,240.3937,324.67
购买商品、接受劳务支付的现金93,088.6169,532.2037,397.1435,343.79
支付给职工以及为职工支付的现金18,321.5312,571.728,520.754,095.05
支付的各项税费24,092.7616,184.4611,132.284,960.19
支付的其他与经营活动有关的现金8,207.225,689.553,759.171,709.52
经营活动现金流出小计143,710.13103,977.9260,809.3346,108.56
经营活动产生的现金流量净额47,542.245,150.917,431.06-8,783.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金407.08117.34-3.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.40123.6446.963.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金135.873,076.523,076.52--
投资活动现金流入小计688.353,317.493,120.193.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,443.5059,287.3644,700.472,760.82
投资所支付的现金2.753,115.191,502.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金32,000.3739,000.3739,000.3719,002.78
投资活动现金流出小计174,446.62101,402.9285,203.7221,763.59
投资活动产生的现金流量净额-173,758.27-98,085.43-82,083.54-21,760.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金144,512.22103,833.28103,833.28103,833.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金154,893.30103,900.0065,900.0035,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,003.38260.30210.152,326.77
筹资活动现金流入小计302,408.91207,993.59169,943.43142,060.05
偿还债务支付的现金125,428.5890,200.0062,700.0028,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,256.2512,234.075,961.982,034.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,386.9312,768.378,283.40721.24
筹资活动现金流出小计145,071.76115,202.4476,945.3831,155.54
筹资活动产生的现金流量净额157,337.1592,791.1492,998.04110,904.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.3571.886.026.90
五、现金及现金等价物净增加额31,246.47-71.4918,351.5880,367.19
加:期初现金及现金等价物余额26,697.6826,697.6826,697.6826,697.68
六、期末现金及现金等价物余额57,944.1526,626.1945,049.27107,064.87
附注
净利润27,487.03--10,536.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,852.73--2,344.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,326.39--10,589.01--
无形资产摊销408.34--195.45--
长期待摊费用摊销38.96--10.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-319.61---12.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.12------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,744.71--6,253.41--
投资损失-2,879.55---1,419.06--
递延所得税资产减少-154.92---345.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少15,357.11--8,371.27--
经营性应收项目的减少-26,699.34---41,853.60--
经营性应付项目的增加-1,635.64--12,756.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-10.41---20.54--
经营活动产生现金流量净额47,542.24--7,431.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,944.15--45,049.27--
现金的期初余额26,697.68--26,697.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,246.47--18,351.58--
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