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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,098.97 | 106,607.66 | 66,071.28 | 36,488.18 | |
| 收到的税费返还 | 153.27 | 128.39 | 52.83 | 25.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,000.14 | 2,392.78 | 2,116.28 | 811.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,252.38 | 109,128.83 | 68,240.39 | 37,324.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,088.61 | 69,532.20 | 37,397.14 | 35,343.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,321.53 | 12,571.72 | 8,520.75 | 4,095.05 | |
| 支付的各项税费 | 24,092.76 | 16,184.46 | 11,132.28 | 4,960.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,207.22 | 5,689.55 | 3,759.17 | 1,709.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,710.13 | 103,977.92 | 60,809.33 | 46,108.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,542.24 | 5,150.91 | 7,431.06 | -8,783.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.08 | 117.34 | -3.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.40 | 123.64 | 46.96 | 3.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.87 | 3,076.52 | 3,076.52 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 688.35 | 3,317.49 | 3,120.19 | 3.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,443.50 | 59,287.36 | 44,700.47 | 2,760.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2.75 | 3,115.19 | 1,502.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.37 | 39,000.37 | 39,000.37 | 19,002.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,446.62 | 101,402.92 | 85,203.72 | 21,763.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,758.27 | -98,085.43 | -82,083.54 | -21,760.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,512.22 | 103,833.28 | 103,833.28 | 103,833.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,893.30 | 103,900.00 | 65,900.00 | 35,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,003.38 | 260.30 | 210.15 | 2,326.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,408.91 | 207,993.59 | 169,943.43 | 142,060.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,428.58 | 90,200.00 | 62,700.00 | 28,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,256.25 | 12,234.07 | 5,961.98 | 2,034.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,386.93 | 12,768.37 | 8,283.40 | 721.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,071.76 | 115,202.44 | 76,945.38 | 31,155.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,337.15 | 92,791.14 | 92,998.04 | 110,904.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.35 | 71.88 | 6.02 | 6.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,246.47 | -71.49 | 18,351.58 | 80,367.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,697.68 | 26,697.68 | 26,697.68 | 26,697.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,944.15 | 26,626.19 | 45,049.27 | 107,064.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,487.03 | -- | 10,536.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,852.73 | -- | 2,344.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,326.39 | -- | 10,589.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 408.34 | -- | 195.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.96 | -- | 10.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -319.61 | -- | -12.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,744.71 | -- | 6,253.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,879.55 | -- | -1,419.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.92 | -- | -345.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,357.11 | -- | 8,371.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,699.34 | -- | -41,853.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,635.64 | -- | 12,756.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.41 | -- | -20.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,542.24 | -- | 7,431.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,944.15 | -- | 45,049.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,697.68 | -- | 26,697.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,246.47 | -- | 18,351.58 | -- | |
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