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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,958.52 | 196,180.45 | 122,615.73 | 41,766.65 | |
| 收到的税费返还 | 498.39 | 305.17 | 213.15 | 86.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,680.77 | 10,459.74 | 1,992.18 | -298.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,137.68 | 206,945.36 | 124,821.06 | 41,555.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,542.34 | 143,883.33 | 77,592.85 | 33,418.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,941.59 | 14,026.10 | 8,568.81 | 3,586.76 | |
| 支付的各项税费 | 12,955.25 | 8,405.90 | 4,689.11 | 1,780.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,752.32 | 29,406.69 | 20,347.89 | 5,662.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,191.52 | 195,722.03 | 111,198.66 | 44,447.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,946.16 | 11,223.33 | 13,622.40 | -2,892.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,589.31 | 50,088.77 | 7.51 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,599.24 | 50,088.77 | 7.51 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,321.35 | 15,558.03 | 7,620.94 | 5,012.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,321.35 | 15,558.03 | 7,620.94 | 5,012.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 277.88 | 34,530.74 | -7,613.43 | -5,012.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,060.00 | 278,164.81 | 224,174.63 | 97,100.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,231.38 | 24,400.00 | 24,400.00 | 41,728.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,291.38 | 302,564.81 | 248,574.63 | 138,828.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,954.91 | 284,342.40 | 221,431.67 | 90,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,000.14 | 23,776.77 | 15,415.16 | 6,374.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,539.35 | 31,341.83 | 27,850.00 | 33,256.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 450,494.40 | 339,461.00 | 264,696.83 | 130,131.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,203.02 | -36,896.19 | -16,122.20 | 8,697.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.70 | -43.08 | 7.85 | 15.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,909.32 | 8,814.81 | -10,105.37 | 807.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,076.74 | 29,076.74 | 29,076.74 | 28,756.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,986.06 | 37,891.55 | 18,971.37 | 29,563.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -98,041.53 | -- | -7,549.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,671.87 | -- | -2.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,211.94 | -- | 20,265.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,091.05 | -- | 494.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.17 | -- | 23.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29,042.37 | -- | 6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,987.99 | -- | 15,403.93 | -- | |
| 投资损失 | -42.65 | -- | -41.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.68 | -- | -332.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,658.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,142.37 | -- | -8,510.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,475.32 | -- | -20,977.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,261.89 | -- | 12,748.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,946.16 | -- | 13,622.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,986.06 | -- | 18,971.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,076.74 | -- | 29,076.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,909.32 | -- | -10,105.37 | -- | |
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