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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,726.21 | 253,782.12 | 150,208.59 | 46,890.86 | |
| 收到的税费返还 | 669.92 | 113.57 | 110.77 | 43.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,077.38 | 4,391.43 | 3,058.63 | 2,361.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,473.51 | 258,287.12 | 153,378.00 | 49,295.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,641.85 | 204,634.55 | 113,500.82 | 30,267.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,499.39 | 20,309.20 | 13,048.62 | 6,706.20 | |
| 支付的各项税费 | 23,191.75 | 17,126.94 | 14,052.78 | 5,295.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,512.56 | 13,870.86 | 9,052.49 | 5,047.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,845.55 | 255,941.54 | 149,654.71 | 47,316.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,627.97 | 2,345.58 | 3,723.29 | 1,979.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,052.28 | 404.67 | 242.46 | 143.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.27 | 6.56 | 4.23 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,470.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,627.55 | 22,881.23 | 19,246.69 | 19,145.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,708.75 | 79,091.11 | 48,655.95 | 23,584.44 | |
| 投资所支付的现金 | 452.54 | 145.34 | 110.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 | 0.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,161.29 | 79,236.96 | 48,765.95 | 23,594.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,533.73 | -56,355.73 | -29,519.25 | -4,449.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,477.75 | 25.00 | 3.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,658.66 | 170,114.25 | 99,036.49 | 30,414.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,070.81 | 9,138.58 | 5,553.60 | 699.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,207.22 | 289,277.82 | 104,593.61 | 31,113.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,719.73 | 164,717.81 | 40,055.27 | 40.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,899.31 | 17,065.66 | 9,024.10 | 2,459.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,642.76 | 7,822.57 | 10,383.40 | 8,756.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,261.80 | 189,606.04 | 59,462.77 | 11,256.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,945.42 | 99,671.78 | 45,130.84 | 19,857.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.87 | -471.01 | -244.16 | 0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,894.79 | 45,190.62 | 19,090.73 | 17,388.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,131.22 | 36,131.22 | 36,131.22 | 36,131.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,026.01 | 81,321.84 | 55,221.95 | 53,519.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,985.26 | -- | 18,664.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,692.98 | -- | 5,000.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,834.17 | -- | 14,979.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,947.07 | -- | 917.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.37 | -- | 75.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.07 | -- | 65.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,840.76 | -- | 8,965.88 | -- | |
| 投资损失 | -271.12 | -- | -242.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.30 | -- | -1,206.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.03 | -- | -96.02 | -- | |
| 存货的减少 | -32,397.70 | -- | 740.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,921.94 | -- | -57,505.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,330.15 | -- | 13,415.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -38.12 | -- | -58.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,627.97 | -- | 3,723.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,026.01 | -- | 55,221.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,131.22 | -- | 36,131.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,894.79 | -- | 19,090.73 | -- | |
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