黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,726.21253,782.12150,208.5946,890.86
收到的税费返还669.92113.57110.7743.45
收到的其他与经营活动有关的现金35,077.384,391.433,058.632,361.54
经营活动现金流入小计382,473.51258,287.12153,378.0049,295.85
购买商品、接受劳务支付的现金278,641.85204,634.55113,500.8230,267.62
支付给职工以及为职工支付的现金29,499.3920,309.2013,048.626,706.20
支付的各项税费23,191.7517,126.9414,052.785,295.16
支付的其他与经营活动有关的现金48,512.5613,870.869,052.495,047.70
经营活动现金流出小计379,845.55255,941.54149,654.7147,316.68
经营活动产生的现金流量净额2,627.972,345.583,723.291,979.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,470.00------
取得投资收益所收到的现金2,052.28404.67242.46143.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.276.564.231.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,470.00----
收到的其他与投资活动有关的现金31,000.0021,000.0019,000.0019,000.00
投资活动现金流入小计34,627.5522,881.2319,246.6919,145.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,708.7579,091.1148,655.9523,584.44
投资所支付的现金452.54145.34110.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.510.51----
投资活动现金流出小计127,161.2979,236.9648,765.9523,594.44
投资活动产生的现金流量净额-92,533.73-56,355.73-29,519.25-4,449.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,477.7525.003.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金77.75------
取得借款收到的现金238,658.66170,114.2599,036.4930,414.49
发行债券收到的现金110,000.00110,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金41,070.819,138.585,553.60699.21
筹资活动现金流入小计410,207.22289,277.82104,593.6131,113.70
偿还债务支付的现金244,719.73164,717.8140,055.2740.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,899.3117,065.669,024.102,459.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,642.767,822.5710,383.408,756.33
筹资活动现金流出小计283,261.80189,606.0459,462.7711,256.18
筹资活动产生的现金流量净额126,945.4299,671.7845,130.8419,857.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.87-471.01-244.160.75
五、现金及现金等价物净增加额36,894.7945,190.6219,090.7317,388.28
加:期初现金及现金等价物余额36,131.2236,131.2236,131.2236,131.22
六、期末现金及现金等价物余额73,026.0181,321.8455,221.9553,519.50
附注
净利润4,985.26--18,664.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,692.98--5,000.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,834.17--14,979.17--
无形资产摊销1,947.07--917.76--
长期待摊费用摊销171.37--75.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.07--65.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,840.76--8,965.88--
投资损失-271.12---242.03--
递延所得税资产减少-87.30---1,206.66--
递延所得税负债增加-192.03---96.02--
存货的减少-32,397.70--740.36--
经营性应收项目的减少-85,921.94---57,505.06--
经营性应付项目的增加49,330.15--13,415.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-38.12---58.43--
经营活动产生现金流量净额2,627.97--3,723.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,026.01--55,221.95--
现金的期初余额36,131.22--36,131.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,894.79--19,090.73--
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