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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,000.82 | 158,244.56 | 113,829.34 | 61,543.38 | |
| 收到的税费返还 | 892.24 | 724.25 | 406.72 | 186.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,719.96 | 5,328.49 | 2,695.22 | 3,153.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,613.02 | 164,297.30 | 116,931.28 | 64,882.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,035.89 | 73,217.64 | 51,947.07 | 32,841.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,529.43 | 15,627.59 | 10,500.72 | 5,193.69 | |
| 支付的各项税费 | 15,462.01 | 13,986.58 | 9,472.80 | 5,491.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,019.74 | 9,528.29 | 5,937.34 | 7,779.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,047.08 | 112,360.10 | 77,857.93 | 51,306.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,565.94 | 51,937.20 | 39,073.35 | 13,576.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.46 | 40.58 | 34.98 | 27.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.46 | 40.58 | 34.98 | 27.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,966.26 | 31,286.43 | 20,031.86 | 6,986.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,566.26 | 32,886.43 | 21,631.86 | 8,586.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,519.79 | -32,845.86 | -21,596.88 | -8,558.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 411,498.00 | 344,530.00 | 213,581.00 | 83,626.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,213.58 | 110,215.26 | 47,736.51 | 33,691.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,711.58 | 454,745.26 | 261,317.51 | 117,317.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 386,602.11 | 327,913.66 | 175,816.92 | 78,460.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,261.79 | 25,445.16 | 17,851.24 | 9,380.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,369.78 | 111,817.75 | 73,869.05 | 30,638.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 607,233.67 | 465,176.57 | 267,537.21 | 118,478.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,522.09 | -10,431.31 | -6,219.70 | -1,161.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.79 | 102.98 | 10.15 | -13.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,418.15 | 8,763.02 | 11,266.93 | 3,843.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,782.31 | 36,782.31 | 36,782.31 | 36,782.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,364.16 | 45,545.32 | 48,049.24 | 40,625.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,081.89 | -- | 7,002.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,362.20 | -- | 1,522.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,906.34 | -- | 20,298.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,207.75 | -- | 603.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.97 | -- | 237.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143.94 | -- | 70.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,922.67 | -- | 18,082.40 | -- | |
| 投资损失 | 510.68 | -- | 291.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 508.27 | -- | -867.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -645.93 | -- | -856.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,908.12 | -- | -3,806.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,227.06 | -- | -7,314.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,565.94 | -- | 39,073.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,364.16 | -- | 48,049.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,782.31 | -- | 36,782.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,418.15 | -- | 11,266.93 | -- | |
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