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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,677.06 | 219,783.46 | 140,502.02 | 70,903.91 | |
| 收到的税费返还 | 407.96 | 331.93 | 286.00 | 175.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,872.46 | 5,394.74 | 5,247.99 | 18,346.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,957.47 | 225,510.13 | 146,036.02 | 89,426.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,570.37 | 167,145.87 | 101,867.78 | 39,181.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,385.67 | 17,965.51 | 12,962.19 | 6,954.64 | |
| 支付的各项税费 | 12,261.24 | 8,613.30 | 5,292.50 | 2,907.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,017.73 | 14,823.07 | 17,174.83 | 21,976.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,235.01 | 208,547.73 | 137,297.29 | 71,021.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,722.46 | 16,962.39 | 8,738.72 | 18,404.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 287.76 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 81.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.92 | 29.92 | 25.79 | 24.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -807.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.25 | -- | -- | -0.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | -725.94 | 398.89 | 25.79 | 23.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,261.01 | 26,241.45 | 9,064.17 | 20,139.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 231.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 807.10 | -- | 3,537.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,261.01 | 27,048.55 | 9,064.17 | 23,907.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,986.95 | -26,649.66 | -9,038.38 | -23,883.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 347,427.90 | 265,200.00 | 179,400.00 | 86,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,699.81 | 116,291.51 | 49,704.44 | 445.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,127.72 | 381,491.51 | 229,104.44 | 86,845.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,100.00 | 295,400.00 | 131,000.00 | 53,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,550.08 | 27,738.56 | 11,549.64 | 5,221.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,950.97 | 52,743.11 | 23,299.04 | 4,874.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,601.04 | 375,881.66 | 165,848.68 | 63,695.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,526.67 | 5,609.84 | 63,255.76 | 23,149.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.47 | 26.81 | -8.88 | -38.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,730.34 | -4,050.62 | 62,947.22 | 17,632.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,807.08 | 74,807.08 | 74,807.08 | 76,206.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,076.74 | 70,756.46 | 137,754.30 | 93,838.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,196.60 | -- | 5,070.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,889.17 | -- | 65.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,198.48 | -- | 18,712.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.31 | -- | 1,069.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.31 | -- | 84.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.10 | -- | 14.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.37 | -- | 12.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,597.01 | -- | -921.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,004.58 | -- | 13,299.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,696.42 | -- | -25.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,411.07 | -- | 340.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -690.04 | -- | -1,235.57 | -- | |
| 存货的减少 | 24,316.66 | -- | -1,053.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,413.82 | -- | -37,874.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -140,370.60 | -- | 11,180.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 352.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,722.46 | -- | 8,738.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,076.74 | -- | 137,754.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,807.08 | -- | 74,807.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,730.34 | -- | 62,947.22 | -- | |
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