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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,066.69 | 244,247.29 | 162,051.77 | 67,154.61 | |
| 收到的税费返还 | 615.34 | 318.15 | 204.25 | 133.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,199.72 | 6,596.74 | 4,994.06 | 6,657.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,881.75 | 251,162.18 | 167,250.08 | 73,945.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,605.95 | 199,486.37 | 128,199.94 | 54,977.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,502.72 | 21,147.28 | 18,130.65 | 6,865.73 | |
| 支付的各项税费 | 19,526.67 | 18,038.30 | 15,272.09 | 8,545.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,999.74 | 23,211.07 | 11,454.35 | 7,522.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,635.08 | 261,883.03 | 173,057.03 | 77,910.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,246.68 | -10,720.85 | -5,806.95 | -3,965.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 319.87 | 175.53 | 66.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.62 | 46.84 | 33.85 | 11.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 506.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 683.75 | 366.71 | 209.38 | 77.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,616.81 | 62,730.00 | 40,030.18 | 24,827.52 | |
| 投资所支付的现金 | 532.30 | 694.84 | 2,570.90 | 497.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,035.73 | 35.73 | 35.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,149.11 | 76,460.57 | 42,636.81 | 25,360.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,465.36 | -76,093.86 | -42,427.43 | -25,283.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,298.93 | 278,601.11 | 168,200.11 | 55,247.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,195.59 | 30,697.15 | 13,739.40 | 1,563.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,494.52 | 309,298.26 | 181,939.50 | 56,810.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,328.93 | 156,231.11 | 68,249.91 | 10,796.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,334.56 | 21,183.66 | 8,308.31 | 3,517.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,948.81 | 9,344.08 | 9,031.93 | 13,037.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,612.30 | 186,758.84 | 85,590.14 | 27,351.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,882.22 | 122,539.41 | 96,349.36 | 29,458.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.53 | 600.37 | 51.81 | -442.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,781.07 | 36,325.08 | 48,166.79 | -233.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,026.01 | 73,026.01 | 73,026.01 | 73,026.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,807.08 | 109,351.08 | 121,192.80 | 72,792.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,963.86 | -- | 12,129.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,213.99 | -- | 2,035.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,939.21 | -- | 17,257.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.73 | -- | 1,009.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.51 | -- | 93.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.14 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,597.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,438.14 | -- | 9,537.96 | -- | |
| 投资损失 | -303.82 | -- | -123.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,038.73 | -- | -169.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,139.55 | -- | -96.02 | -- | |
| 存货的减少 | -31,693.58 | -- | -11,325.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,004.20 | -- | -26,009.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,586.46 | -- | -10,840.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 254.67 | -- | 691.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,246.68 | -- | -5,806.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,807.08 | -- | 121,192.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,026.01 | -- | 73,026.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,781.07 | -- | 48,166.79 | -- | |
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