黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,066.69244,247.29162,051.7767,154.61
收到的税费返还615.34318.15204.25133.08
收到的其他与经营活动有关的现金24,199.726,596.744,994.066,657.31
经营活动现金流入小计358,881.75251,162.18167,250.0873,945.00
购买商品、接受劳务支付的现金235,605.95199,486.37128,199.9454,977.02
支付给职工以及为职工支付的现金32,502.7221,147.2818,130.656,865.73
支付的各项税费19,526.6718,038.3015,272.098,545.60
支付的其他与经营活动有关的现金41,999.7423,211.0711,454.357,522.10
经营活动现金流出小计329,635.08261,883.03173,057.0377,910.46
经营活动产生的现金流量净额29,246.68-10,720.85-5,806.95-3,965.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--319.87175.5366.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.6246.8433.8511.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金506.13------
投资活动现金流入小计683.75366.71209.3877.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,616.8162,730.0040,030.1824,827.52
投资所支付的现金532.30694.842,570.90497.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,035.7335.7335.73
投资活动现金流出小计83,149.1176,460.5742,636.8125,360.95
投资活动产生的现金流量净额-82,465.36-76,093.86-42,427.43-25,283.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金328,298.93278,601.11168,200.1155,247.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42,195.5930,697.1513,739.401,563.16
筹资活动现金流入小计370,494.52309,298.26181,939.5056,810.34
偿还债务支付的现金248,328.93156,231.1168,249.9110,796.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,334.5621,183.668,308.313,517.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,948.819,344.089,031.9313,037.85
筹资活动现金流出小计315,612.30186,758.8485,590.1427,351.94
筹资活动产生的现金流量净额54,882.22122,539.4196,349.3629,458.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.53600.3751.81-442.88
五、现金及现金等价物净增加额1,781.0736,325.0848,166.79-233.11
加:期初现金及现金等价物余额73,026.0173,026.0173,026.0173,026.01
六、期末现金及现金等价物余额74,807.08109,351.08121,192.8072,792.89
附注
净利润-24,963.86--12,129.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,213.99--2,035.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,939.21--17,257.34--
无形资产摊销858.73--1,009.10--
长期待摊费用摊销187.51--93.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失152.14--2.36--
固定资产报废损失0.02------
公允价值变动损失-7,597.01------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,438.14--9,537.96--
投资损失-303.82---123.02--
递延所得税资产减少2,038.73---169.61--
递延所得税负债增加1,139.55---96.02--
存货的减少-31,693.58---11,325.47--
经营性应收项目的减少-21,004.20---26,009.75--
经营性应付项目的增加14,586.46---10,840.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他254.67--691.40--
经营活动产生现金流量净额29,246.68---5,806.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,807.08--121,192.80--
现金的期初余额73,026.01--73,026.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,781.07--48,166.79--
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