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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,144.83 | 203,401.48 | 140,082.80 | 65,332.49 | |
| 收到的税费返还 | 806.67 | 651.97 | 465.72 | 725.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,110.31 | 10,153.54 | 4,507.87 | 3,982.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,061.81 | 214,206.99 | 145,056.39 | 70,040.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,677.69 | 102,378.64 | 66,511.08 | 42,604.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,244.09 | 15,959.85 | 10,563.14 | 5,267.35 | |
| 支付的各项税费 | 11,540.57 | 8,334.49 | 5,065.43 | 2,084.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,734.60 | 13,124.32 | 14,510.44 | 5,982.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,196.95 | 139,797.30 | 96,650.09 | 55,939.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,864.86 | 74,409.69 | 48,406.30 | 14,101.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 507.43 | 376.23 | 124.92 | 73.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 607.43 | 376.23 | 124.92 | 73.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,673.46 | 41,054.58 | 21,671.42 | 9,929.37 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,173.46 | 41,454.58 | 21,671.42 | 9,929.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,566.03 | -41,078.35 | -21,546.50 | -9,856.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,161.43 | 309,126.07 | 151,235.29 | 59,795.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,526.95 | 48,917.19 | 79,406.99 | 78,456.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,688.38 | 358,043.26 | 230,642.28 | 138,252.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,830.00 | 276,056.59 | 145,249.70 | 74,310.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,589.25 | 24,812.06 | 16,208.66 | 8,136.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,764.82 | 103,269.83 | 94,627.48 | 71,991.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 615,184.07 | 404,138.48 | 256,085.85 | 154,439.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,495.69 | -46,095.22 | -25,443.57 | -16,187.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.89 | -24.46 | -31.96 | 2.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,203.76 | -12,788.34 | 1,384.27 | -11,939.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,986.06 | 47,986.06 | 47,986.06 | 47,986.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,782.31 | 35,197.72 | 49,370.33 | 36,046.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,302.47 | -- | 2,396.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,943.75 | -- | 179.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,028.91 | -- | 18,075.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,104.08 | -- | 554.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.96 | -- | 19.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 651.94 | -- | 162.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,217.36 | -- | 16,243.37 | -- | |
| 投资损失 | 442.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,249.39 | -- | -23.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,084.57 | -- | -3,920.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,973.83 | -- | -5,968.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 952.65 | -- | 13,744.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,864.86 | -- | 48,406.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,782.31 | -- | 49,370.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,986.06 | -- | 47,986.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,203.76 | -- | 1,384.27 | -- | |
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