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| 卧龙地产(600173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,355.05 | 135,149.72 | 79,749.69 | 36,947.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 28.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,163.53 | 5,538.13 | 4,745.00 | 3,058.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,518.58 | 140,716.31 | 84,494.69 | 40,006.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,158.93 | 83,081.51 | 54,328.92 | 28,547.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,216.83 | 2,915.99 | 2,222.01 | 1,495.39 | |
| 支付的各项税费 | 19,806.66 | 15,934.50 | 12,097.82 | 5,968.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,180.03 | 9,290.10 | 5,971.10 | 2,147.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,362.45 | 111,222.10 | 74,619.85 | 38,158.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,156.13 | 29,494.21 | 9,874.84 | 1,848.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,616.32 | 142.31 | 142.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.89 | 38.78 | 38.75 | 13.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,634.21 | 181.09 | 181.06 | 13.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280.04 | 167.57 | 41.07 | 12.10 | |
| 投资所支付的现金 | 19,450.00 | 8,250.00 | 650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,730.04 | 8,417.57 | 691.07 | 12.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,095.83 | -8,236.48 | -510.01 | 1.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,650.00 | 129,325.00 | 69,950.00 | 69,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,520.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,142.02 | 5,212.48 | 5,186.36 | 4,761.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,312.02 | 134,537.48 | 75,136.36 | 74,711.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,040.00 | 81,040.00 | 41,040.00 | 24,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,857.88 | 13,892.60 | 7,408.57 | 2,657.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.25 | 1,820.38 | 146.12 | 44.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,272.13 | 96,752.99 | 48,594.68 | 26,741.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,039.89 | 37,784.49 | 26,541.68 | 47,969.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,100.20 | 59,042.22 | 35,906.51 | 49,819.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,831.97 | 21,831.97 | 21,831.97 | 21,831.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,932.16 | 80,874.18 | 57,738.47 | 71,651.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,409.24 | -- | 5,765.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,951.83 | -- | 420.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.23 | -- | 157.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.81 | -- | 85.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 788.39 | -- | 228.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,156.28 | -- | -142.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.82 | -- | -137.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,555.14 | -- | -694.49 | -- | |
| 存货的减少 | 35,765.01 | -- | -7,526.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,647.22 | -- | -27,423.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,218.70 | -- | 39,136.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,156.13 | -- | 9,874.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,932.16 | -- | 57,738.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,831.97 | -- | 21,831.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,100.20 | -- | 35,906.51 | -- | |
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