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| 卧龙地产(600173) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,338.64 | 288,858.17 | 206,901.63 | 84,022.70 | |
| 收到的税费返还 | 780.71 | 0.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,330.57 | 6,220.14 | 3,320.57 | 1,435.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,449.92 | 295,078.56 | 210,222.20 | 85,457.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,261.81 | 70,292.33 | 51,693.01 | 30,477.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,003.56 | 3,847.08 | 2,041.72 | 1,132.05 | |
| 支付的各项税费 | 26,427.42 | 32,382.32 | 25,308.59 | 11,299.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,483.06 | 9,783.07 | 6,362.84 | 2,204.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,175.85 | 116,304.81 | 85,406.17 | 45,113.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,274.07 | 178,773.76 | 124,816.03 | 40,344.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 51.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,558.13 | 3,527.12 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.93 | 11.50 | 11.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,792.48 | 3,589.63 | 2,461.10 | 2,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.51 | 105.78 | 103.31 | 94.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 918.51 | 105.78 | 103.31 | 94.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,873.97 | 3,483.86 | 2,357.79 | 2,355.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,386.90 | 39,386.90 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,608.17 | 10,610.83 | 7,036.29 | 25.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.10 | 160.46 | 160.46 | 160.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,153.17 | 50,158.20 | 7,196.76 | 185.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,153.17 | -50,158.20 | -7,196.76 | -185.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,994.87 | 132,099.42 | 119,977.07 | 42,513.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,306.30 | 151,306.30 | 151,306.30 | 151,306.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,301.17 | 283,405.72 | 271,283.37 | 193,820.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,060.60 | -- | 22,498.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.69 | -- | 115.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154.93 | -- | 80.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.55 | -- | 3.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.16 | -- | 20.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.61 | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,417.91 | -- | 982.34 | -- | |
| 投资损失 | -11,637.79 | -- | -4,367.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.60 | -- | -207.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.97 | -- | -4.15 | -- | |
| 存货的减少 | -4,093.40 | -- | -5,999.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,312.87 | -- | -15,463.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,368.88 | -- | 127,156.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 194.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,274.07 | -- | 124,816.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,301.17 | -- | 271,283.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,306.30 | -- | 151,306.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,994.87 | -- | 119,977.07 | -- | |
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