- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
卧龙地产(600173) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,779.57 | 314,522.23 | 139,611.97 | 53,032.20 | |
收到的税费返还 | 7,593.47 | 6,884.19 | 2,321.47 | 1,399.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,590.96 | 38,510.28 | 12,574.55 | 2,301.20 | |
经营活动现金流入小计 | 553,964.00 | 359,916.70 | 154,508.00 | 56,732.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,940.50 | 351,655.10 | 153,110.77 | 67,293.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,941.06 | 3,770.34 | 2,764.75 | 1,792.19 | |
支付的各项税费 | 53,824.30 | 42,990.54 | 40,823.37 | 14,700.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,427.71 | 61,191.97 | 34,091.01 | 5,479.84 | |
经营活动现金流出小计 | 667,133.57 | 459,607.94 | 230,789.90 | 89,266.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,169.57 | -99,691.24 | -76,281.90 | -32,533.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 644.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,056.23 | 1,058.64 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,714.61 | 1,073.01 | 14.37 | 1.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,137.33 | 3,891.91 | 2,459.00 | 1,805.57 | |
投资所支付的现金 | 14,289.94 | 10,018.00 | 2,968.00 | 968.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 79.51 | |
投资活动现金流出小计 | 28,227.26 | 20,709.91 | 12,227.00 | 9,653.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,512.65 | -19,636.90 | -12,212.62 | -9,651.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,979.01 | 5,403.31 | 3,268.74 | 3,268.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,979.01 | 5,403.31 | 3,268.74 | 3,268.74 | |
偿还债务支付的现金 | 16,422.02 | 7,706.34 | 7,706.34 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,673.81 | 10,572.45 | 10,572.45 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.49 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.68 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,186.50 | 18,278.80 | 18,278.80 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,207.49 | -12,875.49 | -15,010.05 | 3,268.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.07 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,700.65 | -132,203.63 | -103,504.58 | -38,916.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 267,967.80 | 267,967.80 | 267,967.80 | 269,061.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,267.15 | 135,764.17 | 164,463.22 | 230,145.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,167.48 | -- | 26,221.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,430.01 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58.64 | -- | 29.86 | -- | |
无形资产摊销 | 7.55 | -- | 3.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 67.56 | -- | 42.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | 3.82 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -38.97 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 194.57 | -- | 60.54 | -- | |
投资损失 | 2,279.59 | -- | -259.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,319.61 | -- | -570.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -896.88 | -- | -488.68 | -- | |
存货的减少 | -39,252.03 | -- | 5,593.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,802.35 | -- | -141,668.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -104,558.08 | -- | 34,604.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -286.01 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -113,169.57 | -- | -76,281.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 113,267.15 | -- | 164,463.22 | -- | |
现金的期初余额 | 267,967.80 | -- | 267,967.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -154,700.65 | -- | -103,504.58 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |