| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,323.13 | 154,557.47 | 107,788.43 | 46,423.02 |
| 收到的税费返还 | 1,159.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,618.80 | 28,655.80 | 8,670.25 | 7,903.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,101.61 | 183,213.27 | 116,458.68 | 54,327.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,910.64 | 67,063.87 | 51,689.39 | 35,872.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,497.84 | 2,849.61 | 2,114.26 | 1,328.87 |
| 支付的各项税费 | 36,181.51 | 17,347.17 | 12,606.66 | 5,056.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,952.32 | 9,174.94 | 3,550.99 | 1,470.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,542.31 | 96,435.59 | 69,961.29 | 43,727.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,559.31 | 86,777.67 | 46,497.39 | 10,599.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 714.91 | 242.69 | 242.69 | 242.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 714.91 | 242.69 | 242.69 | 242.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.09 | 2.50 | 2.50 | 0.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 409.99 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56.57 | 412.49 | 2.50 | 0.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 658.34 | -169.80 | 240.19 | 241.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 70,600.00 | 70,600.00 | 62,700.00 | 33,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,494.14 | 10,413.67 | 3,348.72 | 848.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,094.14 | 81,013.67 | 66,048.72 | 33,948.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,894.14 | -80,813.67 | -66,048.72 | -33,948.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,323.50 | 5,794.20 | -19,311.14 | -23,107.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,893.47 | 95,893.47 | 95,893.47 | 95,893.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,216.97 | 101,687.68 | 76,582.33 | 72,786.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,100.79 | -- | 4,927.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 986.94 | -- | 441.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 259.29 | -- | 130.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -64.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 724.46 | -- | 724.48 | -- |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.23 | -- | 123.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -82.86 | -- | -44.48 | -- |
| 存货的减少 | 11,267.38 | -- | 5,901.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -51,229.01 | -- | -59,277.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 116,663.26 | -- | 93,569.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,559.31 | -- | 46,497.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 102,216.97 | -- | 76,582.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 95,893.47 | -- | 95,893.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,323.50 | -- | -19,311.14 | -- |
每日必读
发行与分配