| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,272.30 | 511,372.28 | 356,152.69 | 217,935.45 |
| 收到的税费返还 | 8,157.58 | 3,723.52 | 730.32 | 279.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,863.83 | 9,442.29 | 5,449.90 | 8,030.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,293.71 | 524,538.10 | 362,332.92 | 226,245.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,262.94 | 525,121.26 | 367,881.04 | 192,952.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,969.48 | 4,431.78 | 3,177.71 | 1,988.99 |
| 支付的各项税费 | 34,128.20 | 34,678.15 | 29,326.19 | 17,486.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,306.27 | 25,709.13 | 17,065.28 | 17,884.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,666.88 | 589,940.32 | 417,450.22 | 230,313.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,373.17 | -65,402.23 | -55,117.30 | -4,067.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,231.91 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.83 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,046.96 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,974.07 | 5,944.08 | 3,465.98 | 1,378.66 |
| 投资所支付的现金 | 12,723.43 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,697.50 | 5,944.08 | 3,465.98 | 1,378.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,650.54 | -5,944.08 | -3,465.98 | -1,378.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 695.40 | 695.40 | 695.40 | 597.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 695.40 | -- | 695.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,694.41 | 24,431.68 | 8,902.64 | 1,192.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,389.81 | 25,127.08 | 9,598.04 | 1,790.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,694.41 | 8,902.64 | 1,898.64 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,271.34 | 7,107.77 | 7,004.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,001.43 | 16,010.41 | 8,902.80 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,388.38 | 9,116.67 | 695.24 | 1,790.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.80 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,600.53 | -62,229.63 | -57,888.03 | -3,655.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,267.15 | 113,267.15 | 113,267.15 | 113,267.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,666.62 | 51,037.52 | 55,379.12 | 109,611.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,588.49 | -- | 20,230.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,542.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 446.86 | -- | 30.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.67 | -- | 3.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.61 | -- | 18.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 108.24 | -- | 71.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 395.30 | -- | 86.29 | -- |
| 投资损失 | 3,298.54 | -- | -1,236.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -342.03 | -- | -147.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -200.41 | -- | 14.66 | -- |
| 存货的减少 | -3,172.57 | -- | -47,318.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,265.99 | -- | -69,728.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -55,700.23 | -- | 42,306.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 101.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,373.17 | -- | -55,117.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,666.62 | -- | 55,379.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 113,267.15 | -- | 113,267.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,600.53 | -- | -57,888.03 | -- |
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