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| 卧龙地产(600173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,269.10 | 217,476.20 | 144,025.94 | 56,570.39 | |
| 收到的税费返还 | 16.33 | 16.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,646.11 | 8,465.64 | 4,370.98 | 2,605.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,931.54 | 225,958.17 | 148,396.92 | 59,175.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,918.50 | 173,160.37 | 98,822.33 | 34,640.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,092.36 | 6,270.23 | 4,397.56 | 2,115.28 | |
| 支付的各项税费 | 29,595.99 | 25,703.53 | 18,936.76 | 5,998.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,915.35 | 15,016.57 | 11,558.78 | 4,557.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,522.21 | 220,150.70 | 133,715.42 | 47,311.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,409.34 | 5,807.48 | 14,681.50 | 11,863.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,098.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 781.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.01 | 8.09 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,556.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,910.94 | 25,662.89 | 98.57 | 98.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,356.00 | 963.48 | 584.39 | 674.88 | |
| 投资所支付的现金 | 31,355.88 | 1,355.88 | 555.88 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,764.01 | 30,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,475.89 | 32,319.36 | 26,140.27 | 21,024.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,564.96 | -6,656.47 | -26,041.71 | -20,926.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,316.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,913.10 | 20,913.10 | 300.00 | 230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,861.55 | 12,693.68 | 7,252.32 | 1.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,055.01 | 7,001.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,829.67 | 40,607.83 | 7,552.32 | 231.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,513.67 | -39,791.83 | -6,736.32 | 584.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.55 | 73.97 | 35.03 | -13.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,702.83 | -40,566.85 | -18,061.50 | -8,491.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,009.14 | 187,009.14 | 187,009.14 | 187,009.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,306.30 | 146,442.29 | 168,947.64 | 178,518.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,410.50 | -- | 22,883.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,629.24 | -- | 518.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 314.61 | -- | 153.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,387.31 | -- | 750.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.29 | -- | 35.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200.39 | -- | -32.24 | -- | |
| 投资损失 | -15,105.43 | -- | -999.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 396.31 | -- | 452.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -605.23 | -- | -59.78 | -- | |
| 存货的减少 | -76,873.07 | -- | -11,210.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,070.82 | -- | -11,969.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,550.89 | -- | 14,822.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -662.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,409.34 | -- | 14,681.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,306.30 | -- | 168,947.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,009.14 | -- | 187,009.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,702.83 | -- | -18,061.50 | -- | |
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