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| 卧龙地产(600173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,145.73 | 122,091.80 | 80,148.68 | 34,946.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,646.13 | 36,617.15 | 2,042.60 | 2,162.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,791.86 | 158,708.95 | 82,191.28 | 37,108.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,958.18 | 101,180.34 | 60,630.93 | 33,176.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,228.98 | 2,547.87 | 1,804.94 | 1,067.38 | |
| 支付的各项税费 | 19,735.69 | 16,842.42 | 8,951.07 | 3,738.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,749.56 | 10,013.39 | 7,581.45 | 3,445.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,672.41 | 130,584.01 | 78,968.40 | 41,428.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,119.45 | 28,124.93 | 3,222.88 | -4,319.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.91 | 549.75 | 163.46 | 163.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.02 | 10.67 | 0.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,212.93 | 1,060.42 | 663.75 | 163.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.38 | 12.29 | 1.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,017.38 | 12.29 | 1.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,195.56 | 1,048.13 | 662.66 | 163.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,600.00 | 60,600.00 | 55,600.00 | 33,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.63 | 22.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,600.00 | 60,622.63 | 55,622.63 | 33,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,320.00 | 79,620.00 | 44,670.00 | 29,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,633.70 | 18,303.05 | 10,619.01 | 3,636.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,953.70 | 97,923.05 | 55,289.01 | 33,306.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,353.70 | -37,300.41 | 333.62 | 663.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,961.31 | -8,127.35 | 4,219.16 | -3,492.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,932.16 | 90,932.16 | 90,932.16 | 90,932.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,893.47 | 82,804.81 | 95,151.33 | 87,439.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,052.12 | -- | 4,696.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,482.64 | -- | 856.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288.12 | -- | 153.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.60 | -- | 14.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.74 | -- | 1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,627.29 | -- | 300.07 | -- | |
| 投资损失 | -694.91 | -- | -163.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.41 | -- | -72.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -136.12 | -- | -265.04 | -- | |
| 存货的减少 | -4,503.37 | -- | 7,932.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 54,424.91 | -- | 25,988.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,339.08 | -- | -36,219.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,119.45 | -- | 3,222.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,893.47 | -- | 95,151.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,932.16 | -- | 90,932.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,961.31 | -- | 4,219.16 | -- | |
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