雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,737,675.291,076,816.95711,970.53285,599.75
收到的税费返还19,577.7114,589.528,624.685,096.17
收到的其他与经营活动有关的现金47,548.4148,147.5836,115.814,692.37
经营活动现金流入小计1,804,801.411,139,554.05756,711.02295,388.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,049,215.94790,090.86503,214.57272,003.55
支付给职工以及为职工支付的现金157,896.80120,326.2187,963.3760,068.20
支付的各项税费122,567.27120,174.8679,740.5935,448.18
支付的其他与经营活动有关的现金129,311.3993,424.3064,642.1729,534.02
经营活动现金流出小计1,458,991.411,124,016.23735,560.70397,053.95
经营活动产生的现金流量净额345,810.0015,537.8221,150.33-101,665.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金787,585.28361,487.37183,540.66109,019.74
取得投资收益所收到的现金18,202.9119,760.7717,311.43720.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,418.7813,392.4611,294.911,118.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,271.6412,752.599,914.35--
收到的其他与投资活动有关的现金--44.8028.5115.22
投资活动现金流入小计827,478.62407,437.98222,089.86110,874.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,497.4132,343.2119,001.287,703.00
投资所支付的现金1,031,909.95526,878.70284,826.71119,336.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,076.722,468.36--1,427.55
支付的其他与投资活动有关的现金29,382.84557.96553.13515.95
投资活动现金流出小计1,145,866.92562,248.22304,381.12128,983.44
投资活动产生的现金流量净额-318,388.30-154,810.24-82,291.25-18,108.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得借款收到的现金1,815,042.971,179,747.74666,206.06330,309.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金127,171.3082,177.0476,177.045,000.00
筹资活动现金流入小计1,946,214.271,265,924.77746,383.10339,309.60
偿还债务支付的现金1,406,716.38779,139.16441,702.72198,795.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金211,887.96168,431.59150,728.6715,855.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,585.624,585.624,585.621,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金128,909.56130,954.5496,820.1470,634.07
筹资活动现金流出小计1,747,513.901,078,525.29689,251.53285,285.02
筹资活动产生的现金流量净额198,700.37187,399.4957,131.5754,024.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,461.01-2,725.88459.93399.03
五、现金及现金等价物净增加额224,661.0645,401.18-3,549.43-65,351.05
加:期初现金及现金等价物余额209,934.72209,934.72209,934.72396,425.39
六、期末现金及现金等价物余额434,595.79255,335.90206,385.30331,074.35
附注
净利润293,432.05--69,700.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,051.12---1,160.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,841.43--19,106.47--
无形资产摊销1,287.14--650.99--
长期待摊费用摊销650.69--281.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,603.89---751.61--
固定资产报废损失6.78------
公允价值变动损失3,182.25--7,360.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45,097.55--21,961.44--
投资损失-205,785.42---30,757.33--
递延所得税资产减少-755.83---1,151.34--
递延所得税负债增加-45,632.41---1,988.59--
存货的减少-56,593.98---173,994.72--
经营性应收项目的减少-143,314.62---34,200.41--
经营性应付项目的增加416,049.39--146,112.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----18.95--
经营活动产生现金流量净额345,810.00--21,150.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额434,595.79255,335.90206,385.30331,074.35
现金的期初余额209,934.72209,934.72209,934.72396,425.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额224,661.0645,401.18-3,549.43-65,351.05
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