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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,737,675.29 | 1,076,816.95 | 711,970.53 | 285,599.75 | |
| 收到的税费返还 | 19,577.71 | 14,589.52 | 8,624.68 | 5,096.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,548.41 | 48,147.58 | 36,115.81 | 4,692.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,804,801.41 | 1,139,554.05 | 756,711.02 | 295,388.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,215.94 | 790,090.86 | 503,214.57 | 272,003.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,896.80 | 120,326.21 | 87,963.37 | 60,068.20 | |
| 支付的各项税费 | 122,567.27 | 120,174.86 | 79,740.59 | 35,448.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,311.39 | 93,424.30 | 64,642.17 | 29,534.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,458,991.41 | 1,124,016.23 | 735,560.70 | 397,053.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,810.00 | 15,537.82 | 21,150.33 | -101,665.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 787,585.28 | 361,487.37 | 183,540.66 | 109,019.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,202.91 | 19,760.77 | 17,311.43 | 720.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,418.78 | 13,392.46 | 11,294.91 | 1,118.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,271.64 | 12,752.59 | 9,914.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.80 | 28.51 | 15.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 827,478.62 | 407,437.98 | 222,089.86 | 110,874.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,497.41 | 32,343.21 | 19,001.28 | 7,703.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,031,909.95 | 526,878.70 | 284,826.71 | 119,336.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,076.72 | 2,468.36 | -- | 1,427.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,382.84 | 557.96 | 553.13 | 515.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,145,866.92 | 562,248.22 | 304,381.12 | 128,983.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318,388.30 | -154,810.24 | -82,291.25 | -18,108.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,815,042.97 | 1,179,747.74 | 666,206.06 | 330,309.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,171.30 | 82,177.04 | 76,177.04 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,946,214.27 | 1,265,924.77 | 746,383.10 | 339,309.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,406,716.38 | 779,139.16 | 441,702.72 | 198,795.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211,887.96 | 168,431.59 | 150,728.67 | 15,855.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,585.62 | 4,585.62 | 4,585.62 | 1,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,909.56 | 130,954.54 | 96,820.14 | 70,634.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,747,513.90 | 1,078,525.29 | 689,251.53 | 285,285.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,700.37 | 187,399.49 | 57,131.57 | 54,024.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,461.01 | -2,725.88 | 459.93 | 399.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,661.06 | 45,401.18 | -3,549.43 | -65,351.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,934.72 | 209,934.72 | 209,934.72 | 396,425.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,595.79 | 255,335.90 | 206,385.30 | 331,074.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293,432.05 | -- | 69,700.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,051.12 | -- | -1,160.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,841.43 | -- | 19,106.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,287.14 | -- | 650.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 650.69 | -- | 281.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,603.89 | -- | -751.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,182.25 | -- | 7,360.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,097.55 | -- | 21,961.44 | -- | |
| 投资损失 | -205,785.42 | -- | -30,757.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -755.83 | -- | -1,151.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45,632.41 | -- | -1,988.59 | -- | |
| 存货的减少 | -56,593.98 | -- | -173,994.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -143,314.62 | -- | -34,200.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 416,049.39 | -- | 146,112.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -18.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 345,810.00 | -- | 21,150.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 434,595.79 | 255,335.90 | 206,385.30 | 331,074.35 | |
| 现金的期初余额 | 209,934.72 | 209,934.72 | 209,934.72 | 396,425.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 224,661.06 | 45,401.18 | -3,549.43 | -65,351.05 | |
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