雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,684,747.611,246,558.84880,297.87412,113.32
收到的税费返还1,070.12860.89637.16516.97
收到的其他与经营活动有关的现金178,609.27118,201.1231,179.1214,161.99
经营活动现金流入小计1,864,427.001,365,620.85912,114.15426,792.28
购买商品、接受劳务支付的现金703,592.67547,711.69391,793.48122,312.71
支付给职工以及为职工支付的现金134,816.00108,894.1782,035.5858,601.03
支付的各项税费226,775.27191,053.32151,085.7179,220.13
支付的其他与经营活动有关的现金219,056.72127,807.2391,717.0038,068.07
经营活动现金流出小计1,284,240.66975,466.41716,631.77298,201.95
经营活动产生的现金流量净额580,186.34390,154.45195,482.38128,590.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金363,011.31218,784.56140,899.9649,631.08
取得投资收益所收到的现金31,408.9228,607.4218,042.18525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,189.7214,927.9910,014.09492.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,773.91-1,773.91-1,314.02
收到的其他与投资活动有关的现金91,722.5014,610.9414,597.5013,327.92
投资活动现金流入小计514,332.45275,157.01181,779.8262,662.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,654.5010,359.216,141.183,336.45
投资所支付的现金401,339.67199,777.58186,235.8046,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,936.3430,926.3430,936.3423,837.85
支付的其他与投资活动有关的现金107,626.096,672.446,165.801,347.16
投资活动现金流出小计556,556.60247,735.57229,479.1375,121.46
投资活动产生的现金流量净额-42,224.1527,421.43-47,699.31-12,458.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---60.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---60.00----
取得借款收到的现金1,726,623.951,311,281.291,054,081.29538,085.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,360.0738,846.4423,196.4414,562.51
筹资活动现金流入小计1,743,984.021,350,067.731,077,277.73552,647.88
偿还债务支付的现金2,027,304.791,505,656.651,096,402.72552,038.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金210,634.98194,581.97169,920.2229,828.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润430.00215.00215.00--
支付其他与筹资活动有关的现金8,328.1991,080.0649,606.8121,564.28
筹资活动现金流出小计2,246,267.961,791,318.671,315,929.75603,431.19
筹资活动产生的现金流量净额-502,283.94-441,250.94-238,652.01-50,783.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269.26-533.34-503.24-374.13
五、现金及现金等价物净增加额35,408.99-24,208.40-91,372.1864,974.15
加:期初现金及现金等价物余额308,254.77308,254.77308,254.77301,156.28
六、期末现金及现金等价物余额343,663.76284,046.37216,882.59366,130.42
附注
净利润135,896.24--97,237.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,640.10---118.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,340.73--21,790.54--
无形资产摊销1,277.92--638.77--
长期待摊费用摊销57.47--71.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,012.59--459.04--
固定资产报废损失111.11--0.67--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用80,556.90--72,721.42--
投资损失-65,364.42---45,216.52--
递延所得税资产减少1,654.75--5,918.34--
递延所得税负债增加----823.54--
存货的减少103,385.94---130,834.58--
经营性应收项目的减少102,412.64--134,278.97--
经营性应付项目的增加136,229.56--37,711.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额580,186.34--195,482.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额343,663.76--216,882.59--
现金的期初余额308,254.77--308,254.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,408.99---91,372.18--
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