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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,684,747.61 | 1,246,558.84 | 880,297.87 | 412,113.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,070.12 | 860.89 | 637.16 | 516.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178,609.27 | 118,201.12 | 31,179.12 | 14,161.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,864,427.00 | 1,365,620.85 | 912,114.15 | 426,792.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,592.67 | 547,711.69 | 391,793.48 | 122,312.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,816.00 | 108,894.17 | 82,035.58 | 58,601.03 | |
| 支付的各项税费 | 226,775.27 | 191,053.32 | 151,085.71 | 79,220.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,056.72 | 127,807.23 | 91,717.00 | 38,068.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,240.66 | 975,466.41 | 716,631.77 | 298,201.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,186.34 | 390,154.45 | 195,482.38 | 128,590.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 363,011.31 | 218,784.56 | 140,899.96 | 49,631.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,408.92 | 28,607.42 | 18,042.18 | 525.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,189.72 | 14,927.99 | 10,014.09 | 492.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,773.91 | -1,773.91 | -1,314.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,722.50 | 14,610.94 | 14,597.50 | 13,327.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 514,332.45 | 275,157.01 | 181,779.82 | 62,662.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,654.50 | 10,359.21 | 6,141.18 | 3,336.45 | |
| 投资所支付的现金 | 401,339.67 | 199,777.58 | 186,235.80 | 46,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,936.34 | 30,926.34 | 30,936.34 | 23,837.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,626.09 | 6,672.44 | 6,165.80 | 1,347.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 556,556.60 | 247,735.57 | 229,479.13 | 75,121.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,224.15 | 27,421.43 | -47,699.31 | -12,458.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -60.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -60.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,726,623.95 | 1,311,281.29 | 1,054,081.29 | 538,085.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,360.07 | 38,846.44 | 23,196.44 | 14,562.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,743,984.02 | 1,350,067.73 | 1,077,277.73 | 552,647.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,027,304.79 | 1,505,656.65 | 1,096,402.72 | 552,038.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210,634.98 | 194,581.97 | 169,920.22 | 29,828.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 430.00 | 215.00 | 215.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,328.19 | 91,080.06 | 49,606.81 | 21,564.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,246,267.96 | 1,791,318.67 | 1,315,929.75 | 603,431.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -502,283.94 | -441,250.94 | -238,652.01 | -50,783.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.26 | -533.34 | -503.24 | -374.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,408.99 | -24,208.40 | -91,372.18 | 64,974.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,254.77 | 308,254.77 | 308,254.77 | 301,156.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,663.76 | 284,046.37 | 216,882.59 | 366,130.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,896.24 | -- | 97,237.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,640.10 | -- | -118.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,340.73 | -- | 21,790.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.92 | -- | 638.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.47 | -- | 71.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,012.59 | -- | 459.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.11 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,556.90 | -- | 72,721.42 | -- | |
| 投资损失 | -65,364.42 | -- | -45,216.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,654.75 | -- | 5,918.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 823.54 | -- | |
| 存货的减少 | 103,385.94 | -- | -130,834.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 102,412.64 | -- | 134,278.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136,229.56 | -- | 37,711.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 580,186.34 | -- | 195,482.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,663.76 | -- | 216,882.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,254.77 | -- | 308,254.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,408.99 | -- | -91,372.18 | -- | |
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