光电股份

- 600184

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光电股份(600184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,371.0341,172.5329,769.6117,960.58
收到的税费返还270.4128.8628.86--
收到的其他与经营活动有关的现金8,530.376,460.594,600.74324.64
经营活动现金流入小计209,171.8147,661.9834,399.2018,285.21
购买商品、接受劳务支付的现金130,081.8059,896.5541,438.6518,042.46
支付给职工以及为职工支付的现金30,089.8522,226.9615,656.799,760.41
支付的各项税费2,909.161,885.981,062.96401.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,410.702,666.432,244.801,259.39
经营活动现金流出小计168,491.5186,675.9260,403.2029,463.38
经营活动产生的现金流量净额40,680.29-39,013.94-26,004.00-11,178.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.48------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,353.317,951.977,003.901,594.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,353.317,951.977,003.901,594.05
投资活动产生的现金流量净额-12,347.83-7,951.97-7,003.90-1,594.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,500.0024,500.0021,500.004,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,500.0024,500.0021,500.004,500.00
偿还债务支付的现金87,850.7424,128.1124,128.1123,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,913.612,404.71920.63293.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0.01--0.01
支付其他与筹资活动有关的现金3,100.003,100.003,100.00--
筹资活动现金流出小计93,864.3529,632.8228,148.7423,893.75
筹资活动产生的现金流量净额-36,364.35-5,132.82-6,648.74-19,393.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,031.88-52,098.73-39,656.64-32,165.96
加:期初现金及现金等价物余额55,695.5155,695.5155,695.5155,695.51
六、期末现金及现金等价物余额47,663.633,596.7816,038.8723,529.54
附注
净利润6,205.30--1,368.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备255.52--12.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,431.60--2,270.11--
无形资产摊销218.18--103.29--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84.21---90.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,138.33--999.45--
投资损失-222.64---168.60--
递延所得税资产减少-12.81------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,761.61---7,230.37--
经营性应收项目的减少-23,046.73---13,810.77--
经营性应付项目的增加61,559.38---9,458.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,680.29---26,004.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,663.63--16,038.87--
现金的期初余额55,695.51--55,695.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,031.88---39,656.64--
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