报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,371.03 | 41,172.53 | 29,769.61 | 17,960.58 |
收到的税费返还 | 270.41 | 28.86 | 28.86 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,530.37 | 6,460.59 | 4,600.74 | 324.64 |
经营活动现金流入小计 | 209,171.81 | 47,661.98 | 34,399.20 | 18,285.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,081.80 | 59,896.55 | 41,438.65 | 18,042.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,089.85 | 22,226.96 | 15,656.79 | 9,760.41 |
支付的各项税费 | 2,909.16 | 1,885.98 | 1,062.96 | 401.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,410.70 | 2,666.43 | 2,244.80 | 1,259.39 |
经营活动现金流出小计 | 168,491.51 | 86,675.92 | 60,403.20 | 29,463.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,680.29 | -39,013.94 | -26,004.00 | -11,178.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.48 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,353.31 | 7,951.97 | 7,003.90 | 1,594.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,353.31 | 7,951.97 | 7,003.90 | 1,594.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,347.83 | -7,951.97 | -7,003.90 | -1,594.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,500.00 | 24,500.00 | 21,500.00 | 4,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,500.00 | 24,500.00 | 21,500.00 | 4,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 87,850.74 | 24,128.11 | 24,128.11 | 23,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,913.61 | 2,404.71 | 920.63 | 293.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 93,864.35 | 29,632.82 | 28,148.74 | 23,893.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,364.35 | -5,132.82 | -6,648.74 | -19,393.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,031.88 | -52,098.73 | -39,656.64 | -32,165.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,695.51 | 55,695.51 | 55,695.51 | 55,695.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,663.63 | 3,596.78 | 16,038.87 | 23,529.54 |
附注 |
净利润 | 6,205.30 | -- | 1,368.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 255.52 | -- | 12.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,431.60 | -- | 2,270.11 | -- |
无形资产摊销 | 218.18 | -- | 103.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.21 | -- | -90.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,138.33 | -- | 999.45 | -- |
投资损失 | -222.64 | -- | -168.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -12.81 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,761.61 | -- | -7,230.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,046.73 | -- | -13,810.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | 61,559.38 | -- | -9,458.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 40,680.29 | -- | -26,004.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,663.63 | -- | 16,038.87 | -- |
现金的期初余额 | 55,695.51 | -- | 55,695.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,031.88 | -- | -39,656.64 | -- |