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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,008.19 | 185,711.77 | 90,298.50 | 40,962.45 | |
| 收到的税费返还 | 37.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,983.13 | 5,586.25 | 3,555.40 | 1,018.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,028.79 | 191,298.02 | 93,853.89 | 41,980.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,661.82 | 206,673.12 | 153,958.42 | 100,364.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,654.53 | 36,102.57 | 26,025.66 | 16,998.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,680.82 | 1,456.70 | 995.18 | 726.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,329.49 | 6,433.70 | 3,814.47 | 1,432.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,326.67 | 250,666.08 | 184,793.73 | 119,522.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,297.88 | -59,368.06 | -90,939.84 | -77,541.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.82 | 328.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.73 | 40.73 | 33.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 369.55 | 369.55 | 33.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,336.23 | 9,201.18 | 4,928.38 | 2,750.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,336.23 | 9,201.18 | 4,928.38 | 2,750.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,966.68 | -8,831.64 | -4,895.38 | -2,750.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,706.81 | 1,706.81 | 1,706.81 | 25.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.48 | 526.26 | 99.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,278.29 | 7,233.07 | 6,806.55 | 3,025.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,278.29 | -7,233.07 | -6,806.55 | -3,025.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.38 | -2.29 | -2.37 | -4.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,548.23 | -75,435.05 | -102,644.13 | -83,322.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,351.46 | 211,351.46 | 211,351.46 | 211,351.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,803.23 | 135,916.41 | 108,707.33 | 128,028.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,248.88 | -- | 2,754.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.69 | -- | -3.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,853.76 | -- | 2,839.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 642.40 | -- | 288.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.70 | -- | -23.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.68 | -- | 89.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,566.02 | -- | -820.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 419.45 | -- | 127.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,135.78 | -- | -10,051.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,541.59 | -- | -47,973.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,700.90 | -- | -38,753.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,297.88 | -- | -90,939.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,803.23 | -- | 108,707.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,351.46 | -- | 211,351.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,548.23 | -- | -102,644.13 | -- | |
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