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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,852.52 | 35,961.36 | 22,313.14 | 13,167.37 | |
| 收到的税费返还 | 146.20 | 102.32 | 102.32 | 58.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,666.78 | 2,524.31 | 2,020.29 | 872.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,665.50 | 38,587.99 | 24,435.75 | 14,098.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,682.05 | 110,916.93 | 60,232.51 | 25,831.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,452.10 | 24,921.52 | 17,784.74 | 11,193.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,750.15 | 1,812.30 | 1,124.57 | 570.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,227.16 | 2,941.48 | 2,181.64 | 7,454.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,111.45 | 140,592.24 | 81,323.46 | 45,049.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,445.96 | -102,004.25 | -56,887.71 | -30,951.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.57 | 23.47 | 1.32 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68.57 | 23.47 | 1.32 | 1.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,567.49 | 4,551.16 | 3,384.58 | 2,714.48 | |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,067.49 | 4,551.16 | 3,384.58 | 2,714.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,998.92 | -4,527.69 | -3,383.26 | -2,713.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,925.39 | 18,925.39 | 18,792.05 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,941.31 | 3,941.31 | 3,939.63 | 20.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,866.70 | 22,866.70 | 22,731.68 | 6,520.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,866.70 | -22,866.70 | -22,731.68 | -6,520.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,311.54 | -129,398.63 | -83,002.64 | -40,184.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,979.58 | 164,979.58 | 164,979.58 | 164,979.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,668.05 | 35,580.95 | 81,976.94 | 124,794.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,051.92 | -- | 774.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,993.79 | -- | 51.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,110.10 | -- | 2,057.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,119.80 | -- | 496.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.38 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.44 | -- | 107.09 | -- | |
| 投资损失 | 1,336.14 | -- | 1,248.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -482.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,645.57 | -- | -26,258.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,448.00 | -- | -19,572.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,624.09 | -- | -15,791.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,445.96 | -- | -56,887.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,030.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,668.05 | -- | 81,976.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,979.58 | -- | 164,979.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,311.54 | -- | -83,002.64 | -- | |
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