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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,877.37 | 74,240.31 | 46,533.58 | 24,660.02 | |
| 收到的税费返还 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,651.30 | 4,056.54 | 1,933.08 | 431.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,599.72 | 78,367.90 | 48,537.71 | 25,162.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,098.40 | 94,413.93 | 47,379.95 | 28,213.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,321.12 | 39,174.05 | 28,545.12 | 19,591.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,395.07 | 2,364.17 | 991.47 | 385.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,815.75 | 7,374.71 | 5,040.48 | 2,641.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,630.34 | 143,326.86 | 81,957.02 | 50,832.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,030.62 | -64,958.96 | -33,419.30 | -25,669.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.00 | 102.00 | 102.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.46 | 4.81 | 2.95 | 2.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218.46 | 106.81 | 104.95 | 2.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,443.14 | 7,785.25 | 5,529.72 | 2,526.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,443.14 | 7,785.25 | 5,529.72 | 2,526.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,224.67 | -7,678.44 | -5,424.77 | -2,523.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,932.53 | 2,922.79 | 2,905.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.51 | 268.55 | 239.57 | 181.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,026.04 | 3,191.34 | 3,144.82 | 181.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,026.04 | -3,191.34 | -3,144.82 | -181.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.01 | 1.60 | -1.99 | -4.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,273.32 | -75,827.15 | -41,990.88 | -28,379.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,973.96 | 114,973.96 | 114,973.96 | 114,973.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,700.64 | 39,146.81 | 72,983.08 | 86,594.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,917.06 | -- | 3,224.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,455.36 | -- | 3,524.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.65 | -- | 420.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.16 | -- | 17.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.87 | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.95 | -- | -218.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,250.43 | -- | -203.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,340.13 | -- | 431.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -322.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,818.19 | -- | -16,081.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,492.89 | -- | -44,734.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,460.32 | -- | 19,496.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,030.62 | -- | -33,419.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,700.64 | -- | 72,983.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,973.96 | -- | 114,973.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,273.32 | -- | -41,990.88 | -- | |
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