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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,437.93 | 78,000.53 | 50,302.53 | 20,052.42 | |
| 收到的税费返还 | 207.31 | 207.31 | 138.35 | 48.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,255.67 | 1,297.69 | 1,048.15 | 564.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,900.91 | 79,505.53 | 51,489.03 | 20,665.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,339.85 | 70,294.99 | 47,023.76 | 19,174.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,942.57 | 31,375.40 | 22,752.95 | 14,631.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,968.71 | 1,512.84 | 1,186.73 | 430.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.01 | 3,276.44 | 1,974.29 | 871.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,421.14 | 106,459.67 | 72,937.73 | 35,107.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,479.77 | -26,954.14 | -21,448.70 | -14,442.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,513.70 | 2,511.62 | 28.66 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 688.76 | 688.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,202.46 | 3,200.37 | 28.66 | 3.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,752.90 | 9,775.94 | 6,585.33 | 2,607.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 447.95 | 447.95 | 488.24 | 487.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,200.85 | 10,223.89 | 7,073.56 | 3,094.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,998.39 | -7,023.52 | -7,044.90 | -3,091.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,790.51 | 1,790.51 | 1,790.51 | 9.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,790.51 | 13,790.51 | 13,790.51 | 12,009.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,790.51 | -13,790.51 | -13,790.51 | -12,009.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.25 | 19.99 | 10.25 | -3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,708.11 | -47,748.18 | -42,273.87 | -29,547.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,209.67 | 78,209.67 | 78,209.67 | 78,209.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,917.79 | 30,461.50 | 35,935.80 | 48,662.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,194.81 | -- | 3,067.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 382.49 | -- | -57.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,466.77 | -- | 2,175.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,380.01 | -- | 946.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.61 | -- | -2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.84 | -- | -8.81 | -- | |
| 投资损失 | -340.79 | -- | -104.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,190.14 | -- | -20,182.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,676.92 | -- | -3,783.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,783.71 | -- | -3,497.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,479.77 | -- | -21,448.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,917.79 | -- | 35,935.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,209.67 | -- | 78,209.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,708.11 | -- | -42,273.87 | -- | |
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