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光电股份(600184) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,065.89 | 58,603.97 | 26,797.63 | 12,438.99 | |
收到的税费返还 | 49.91 | 37.51 | 37.51 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.37 | 1,940.99 | 1,504.08 | 849.11 | |
经营活动现金流入小计 | 197,766.16 | 60,582.47 | 28,339.23 | 13,288.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,376.96 | 84,681.04 | 61,294.38 | 37,052.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,814.42 | 24,789.04 | 16,722.06 | 10,697.03 | |
支付的各项税费 | 2,508.34 | 2,036.92 | 1,250.14 | 392.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,346.94 | 3,570.34 | 2,603.35 | 1,288.74 | |
经营活动现金流出小计 | 174,046.66 | 115,077.34 | 81,869.93 | 49,430.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,719.50 | -54,494.88 | -53,530.70 | -36,142.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.84 | -- | 8.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,052.84 | 1,020.00 | 1,028.35 | 1,020.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,884.53 | 9,369.91 | 7,098.74 | 2,768.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,884.53 | 9,369.91 | 7,098.74 | 2,768.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,831.69 | -8,349.91 | -6,070.39 | -1,748.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120,906.90 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 49,000.00 | 35,500.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 178,006.90 | 52,100.00 | 35,500.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 66,087.74 | 21,545.95 | 8,027.77 | 7,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,417.51 | 1,099.97 | 542.18 | 291.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,578.75 | 22,645.92 | 8,569.95 | 7,791.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,428.15 | 29,454.08 | 26,930.05 | -4,791.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,315.96 | -33,390.71 | -32,671.04 | -42,682.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,663.63 | 47,663.63 | 47,663.63 | 47,663.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,979.58 | 14,272.92 | 14,992.58 | 4,981.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,801.84 | -- | 1,535.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 591.22 | -- | 224.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,021.25 | -- | 2,002.92 | -- | |
无形资产摊销 | 1,014.50 | -- | 99.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.94 | -- | -4.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,949.94 | -- | 718.51 | -- | |
投资损失 | -104.07 | -- | -86.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -98.70 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,792.58 | -- | -25,127.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,779.89 | -- | -12,860.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,549.77 | -- | -20,032.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,719.50 | -- | -53,530.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 164,979.58 | -- | 14,992.58 | -- | |
现金的期初余额 | 47,663.63 | -- | 47,663.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 117,315.96 | -- | -32,671.04 | -- |
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