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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,753.98 | 74,613.92 | 47,046.68 | 25,123.29 | |
| 收到的税费返还 | 723.85 | 730.11 | 730.11 | 5.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,845.64 | 5,430.10 | 3,873.06 | 809.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,323.47 | 80,774.13 | 51,649.86 | 25,938.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,857.99 | 109,809.03 | 72,511.19 | 31,942.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,203.62 | 38,779.10 | 27,804.04 | 18,376.10 | |
| 支付的各项税费 | 977.39 | 617.34 | 317.09 | 164.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.53 | 5,203.59 | 3,237.81 | 613.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,581.53 | 154,409.05 | 103,870.14 | 51,096.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,258.05 | -73,634.92 | -52,220.28 | -25,158.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.68 | 8.18 | 8.18 | 2.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299.68 | 59.18 | 59.18 | 2.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,757.77 | 11,431.19 | 8,672.32 | 5,014.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,757.77 | 11,431.19 | 8,672.32 | 5,014.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,458.09 | -11,372.01 | -8,613.14 | -5,012.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 483.89 | 483.89 | 483.89 | 483.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483.89 | 483.89 | 483.89 | 483.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483.89 | 483.89 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,551.43 | 2,543.80 | 2,543.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.43 | 521.28 | 483.25 | 58.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,608.74 | 3,548.97 | 3,027.06 | 58.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,124.85 | -3,065.09 | -2,543.17 | 425.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.72 | 11.27 | 6.88 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,829.27 | -88,060.76 | -63,369.71 | -29,745.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,803.23 | 172,803.23 | 172,803.23 | 172,803.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,973.96 | 84,742.47 | 109,433.52 | 143,058.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,108.39 | -- | 3,500.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,718.60 | -- | 3,336.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.75 | -- | 274.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.70 | -- | 97.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,425.79 | -- | -850.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 513.64 | -- | 216.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,539.71 | -- | 5,322.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,709.66 | -- | -33,656.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,079.69 | -- | -31,006.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,258.05 | -- | -52,220.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,973.96 | -- | 109,433.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,803.23 | -- | 172,803.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,829.27 | -- | -63,369.71 | -- | |
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