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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,551.06 | 75,184.07 | 46,951.80 | 15,677.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,242.00 | 3,913.78 | 2,820.96 | 296.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,793.06 | 79,097.85 | 49,772.76 | 15,973.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,891.64 | 107,454.89 | 68,795.42 | 22,210.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,549.85 | 30,011.90 | 21,661.54 | 12,989.07 | |
| 支付的各项税费 | 1,208.00 | 844.84 | 343.59 | 295.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,326.88 | 4,189.26 | 2,660.45 | 1,298.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,976.38 | 142,500.89 | 93,461.00 | 36,793.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,816.69 | -63,403.04 | -43,688.24 | -20,819.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.06 | 8.94 | 8.94 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.06 | 8.94 | 8.94 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,293.22 | 4,308.53 | 3,032.46 | 1,199.58 | |
| 投资所支付的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 492.65 | 385.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,443.22 | 7,951.17 | 3,417.85 | 1,199.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,415.16 | -7,942.23 | -3,408.91 | -1,193.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,958.15 | 1,932.24 | 1,906.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,958.15 | 1,932.24 | 1,906.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,041.85 | 3,067.76 | 3,093.95 | 3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.71 | -4.48 | 1.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,433.67 | -68,281.99 | -44,002.03 | -19,013.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,917.79 | 122,917.79 | 122,917.79 | 122,917.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,351.46 | 54,635.79 | 78,915.76 | 103,904.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,190.01 | -- | 727.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 514.56 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,590.07 | -- | 2,275.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.71 | -- | 269.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.80 | -- | -6.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.72 | -- | 29.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.28 | -- | 23.33 | -- | |
| 投资损失 | -772.13 | -- | -77.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,619.71 | -- | -25,218.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,809.23 | -- | -6,723.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,522.32 | -- | -14,868.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -185.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,816.69 | -- | -43,688.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,351.46 | -- | 78,915.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,917.79 | -- | 122,917.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,433.67 | -- | -44,002.03 | -- | |
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