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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,590.31 | 123,745.13 | 102,430.61 | 77,058.38 | |
| 收到的税费返还 | 218.50 | 175.29 | 175.29 | 99.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,795.63 | 1,836.54 | 1,212.24 | 158.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,604.45 | 125,756.97 | 103,818.14 | 77,317.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,023.86 | 130,100.51 | 70,971.55 | 41,145.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,037.86 | 28,583.67 | 20,139.85 | 13,449.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,822.73 | 2,565.52 | 2,030.85 | 1,460.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,928.76 | 3,915.57 | 2,350.49 | 916.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,813.20 | 165,165.28 | 95,492.74 | 56,971.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,791.24 | -39,408.31 | 8,325.40 | 20,345.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 837.95 | 336.58 | 50.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,558.26 | 15.99 | 5.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,396.20 | 30,352.56 | 55.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,781.35 | 6,580.77 | 3,034.81 | 1,832.90 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 668.18 | 100.38 | 100.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,449.52 | 56,681.15 | 53,135.19 | 1,832.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,053.32 | -26,328.59 | -53,079.71 | -1,832.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 28,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,016.62 | 1,725.36 | 777.66 | 126.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.26 | 149.94 | 149.94 | 77.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,016.62 | 31,725.36 | 25,777.66 | 25,126.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,016.62 | -3,725.36 | -16,777.66 | -25,126.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.85 | 24.52 | 6.97 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,250.85 | -69,437.74 | -61,524.98 | -6,614.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,460.52 | 92,460.52 | 92,460.52 | 92,460.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,209.67 | 23,022.78 | 30,935.54 | 85,846.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,785.32 | -- | 2,475.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 550.67 | -- | -43.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,268.69 | -- | 2,110.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,184.13 | -- | 514.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -921.26 | -- | -4.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 422.07 | -- | 52.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,410.15 | -- | -611.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,198.54 | -- | -17,329.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,058.40 | -- | 1,147.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,513.21 | -- | 20,014.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,791.24 | -- | 8,325.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,209.67 | -- | 30,935.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,460.52 | -- | 92,460.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,250.85 | -- | -61,524.98 | -- | |
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