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| 光电股份(600184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,473.76 | 54,951.56 | 38,521.56 | 17,459.14 | |
| 收到的税费返还 | 375.58 | 127.50 | 4.58 | 4.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,690.03 | 2,857.01 | 2,327.70 | 464.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,539.37 | 57,936.07 | 40,853.83 | 17,927.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,532.19 | 92,162.33 | 44,281.24 | 17,075.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,615.54 | 25,288.21 | 18,430.81 | 11,752.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,019.58 | 1,813.00 | 1,268.11 | 545.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,987.87 | 4,040.44 | 2,471.10 | 1,233.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,155.17 | 123,303.97 | 66,451.27 | 30,607.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615.80 | -65,367.90 | -25,597.44 | -12,679.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,944.84 | 309.61 | 309.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 836.46 | 417.08 | 206.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,796.85 | 742.24 | 531.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,178.26 | 6,783.84 | 4,492.39 | 1,236.58 | |
| 投资所支付的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 359.56 | 359.56 | 359.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,687.82 | 7,143.40 | 4,851.95 | 1,236.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,109.03 | -6,401.16 | -4,320.54 | -1,236.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,700.72 | 1,495.59 | 1,298.40 | 204.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,700.72 | 1,495.59 | 1,298.40 | 204.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,299.28 | 8,504.41 | -1,298.40 | -204.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,792.47 | -63,264.68 | -31,216.38 | -14,120.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,668.05 | 85,668.05 | 85,668.05 | 85,668.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,460.52 | 22,403.37 | 54,451.66 | 71,547.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,436.60 | -- | 782.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,348.52 | -- | 66.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,126.90 | -- | 2,048.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,134.91 | -- | 567.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.09 | -- | 4.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 765.29 | -- | 356.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,144.10 | -- | -367.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -499.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,661.65 | -- | -9,986.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,742.60 | -- | -4,631.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,721.06 | -- | -14,437.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -615.80 | -- | -25,597.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,460.52 | -- | 54,451.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,668.05 | -- | 85,668.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,792.47 | -- | -31,216.38 | -- | |
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