| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,691.15 | 53,953.05 | 17,246.83 | 7,155.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,329.36 | 45,639.69 | 3,986.10 | 1,198.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,020.51 | 99,592.75 | 21,233.59 | 8,353.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,893.21 | 35,834.27 | 17,352.12 | 5,572.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,755.90 | 1,110.90 | 365.65 | 263.31 |
| 支付的各项税费 | 7,712.22 | 5,620.46 | 322.19 | 235.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,140.36 | 50,121.27 | 2,748.28 | 1,058.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,501.69 | 92,686.90 | 20,788.24 | 7,130.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,481.18 | 6,905.85 | 445.35 | 1,223.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,747.50 | 19,148.91 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 739.22 | 695.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 202.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,486.81 | 19,844.28 | -- | 202.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,149.99 | 777.65 | 7.91 | -- |
| 投资所支付的现金 | 22,640.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,789.99 | 777.65 | 7.91 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,696.82 | 19,066.63 | -7.91 | 202.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,000.00 | 44,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000.00 | 69,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 556.26 | 450.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,211.83 | 3,608.92 | 91.88 | 19.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,211.83 | 23,608.92 | 648.13 | 469.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,788.17 | 45,391.08 | -648.13 | -469.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,003.81 | 71,363.56 | -210.70 | 956.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,982.16 | 38,132.16 | 3,036.32 | 3,036.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,985.97 | 109,495.72 | 2,825.62 | 3,992.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,516.55 | -- | -4,215.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,482.08 | -- | -34.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91.36 | -- | 419.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 25.83 | -- | 5.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 462.09 | -- | 2.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 2.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,997.73 | -- | 1,976.24 | -- |
| 投资损失 | -28,710.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,010.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -107,098.80 | -- | -74.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,369.09 | -- | -9,380.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,132.14 | -- | 10,787.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 963.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -91,481.18 | -- | 445.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,985.97 | 109,495.72 | 2,825.62 | 3,992.40 |
| 现金的期初余额 | 37,982.16 | 38,132.16 | 3,036.32 | 3,036.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,003.81 | 71,363.56 | -210.70 | 956.09 |
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