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| 国中水务(600187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,420.44 | 36,656.10 | 26,200.11 | 13,258.43 | |
| 收到的税费返还 | 20.68 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,576.48 | 20,758.10 | 10,228.75 | 877.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,017.61 | 57,414.29 | 36,428.96 | 14,136.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,558.43 | 17,593.12 | 10,961.37 | 4,893.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,602.10 | 7,748.07 | 5,084.39 | 2,739.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,499.25 | 5,384.24 | 4,043.17 | 2,100.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,817.74 | 30,247.40 | 17,675.25 | 5,216.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,477.51 | 60,972.84 | 37,764.18 | 14,949.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,540.09 | -3,558.54 | -1,335.22 | -813.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,189.90 | 123,034.25 | 104,684.25 | 65,929.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.81 | 194.80 | 224.21 | 114.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.82 | 0.52 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,783.53 | 123,229.57 | 104,908.98 | 66,043.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,576.62 | 22,731.35 | 17,191.07 | 6,764.04 | |
| 投资所支付的现金 | 126,534.97 | 98,806.60 | 75,782.07 | 54,644.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,450.00 | 10,074.10 | 9,551.69 | 6,669.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 875.66 | 510.70 | 510.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,437.26 | 132,122.75 | 103,035.54 | 68,078.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,653.72 | -8,893.18 | 1,873.44 | -2,034.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,010.00 | 16,010.00 | 14,010.00 | 5,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,910.00 | 16,610.00 | 14,010.00 | 5,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,396.92 | 9,336.40 | 7,574.27 | 4,762.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,651.68 | 2,840.84 | 1,692.51 | 841.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 898.94 | 600.76 | 298.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,053.60 | 13,076.18 | 9,867.53 | 5,901.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,856.40 | 3,533.82 | 4,142.47 | -891.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.11 | 33.16 | 69.72 | 9.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,221.13 | -8,884.75 | 4,750.41 | -3,730.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,440.52 | 26,440.52 | 26,440.52 | 26,440.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,219.39 | 17,555.77 | 31,190.93 | 22,710.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,492.34 | -- | 5,356.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,031.58 | -- | -95.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,473.87 | -- | 1,132.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,507.50 | -- | 2,437.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.51 | -- | 69.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.15 | -- | -9.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,910.81 | -- | 1,692.83 | -- | |
| 投资损失 | -368.44 | -- | -250.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.64 | -- | 1.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.06 | -- | 9.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,914.29 | -- | -6,052.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,979.40 | -- | -10,302.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,691.11 | -- | 4,674.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,540.09 | -- | -1,335.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,219.39 | -- | 31,190.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,440.52 | -- | 26,440.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,221.13 | -- | 4,750.41 | -- | |
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