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| 国中水务(600187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,422.35 | 34,387.46 | 20,740.01 | 8,045.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,025.07 | 362.02 | 278.17 | 151.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,864.87 | 9,559.60 | 2,277.22 | 1,262.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,312.30 | 44,309.08 | 23,295.39 | 9,459.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,497.53 | 20,518.47 | 10,944.83 | 5,700.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,216.11 | 8,037.11 | 5,396.41 | 2,856.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,991.65 | 4,899.89 | 3,673.61 | 2,215.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,485.89 | 12,137.76 | 4,990.98 | 3,155.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,191.18 | 45,593.24 | 25,005.83 | 13,927.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,121.12 | -1,284.15 | -1,710.44 | -4,468.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,713.46 | 97,513.46 | 47,400.00 | 26,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,562.79 | 703.89 | 388.25 | 173.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,721.83 | 3,810.15 | 0.73 | -1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,760.32 | 3,057.03 | 1,914.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,758.41 | 105,084.53 | 49,703.29 | 26,672.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,298.33 | 27,708.23 | 18,473.18 | 2,926.41 | |
| 投资所支付的现金 | 147,607.84 | 117,357.84 | 69,405.71 | 48,002.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193.74 | -47.70 | -47.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.61 | -- | 56.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,099.91 | 145,067.98 | 87,831.19 | 50,985.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,341.51 | -39,983.44 | -38,127.89 | -24,313.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,610.00 | 21,160.00 | 21,160.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,612.97 | 1,404.17 | 1,108.95 | 546.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,659.43 | 2,659.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,882.40 | 25,223.60 | 22,268.95 | 846.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,082.40 | -19,423.60 | -22,268.95 | -846.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.41 | 2.07 | 0.28 | -1.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,301.38 | -60,689.12 | -62,107.00 | -29,630.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,124.93 | 109,278.37 | 109,278.37 | 108,978.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,823.55 | 48,589.24 | 47,171.37 | 79,348.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,244.53 | -- | 1,163.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,183.69 | -- | 1,783.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,396.81 | -- | 1,656.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,177.56 | -- | 2,392.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.50 | -- | 34.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,214.91 | -- | 2,987.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,104.98 | -- | -191.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,621.07 | -- | 2,178.16 | -- | |
| 投资损失 | -2,222.54 | -- | -2,981.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,993.12 | -- | -874.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 435.11 | -- | 290.56 | -- | |
| 存货的减少 | -2,494.12 | -- | -2,766.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,247.70 | -- | -26,328.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,081.94 | -- | 18,945.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,186.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,121.12 | -- | -1,710.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,823.55 | -- | 47,171.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,124.93 | -- | 109,278.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,301.38 | -- | -62,107.00 | -- | |
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