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| 国中水务(600187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,667.43 | 22,413.74 | 13,342.37 | 5,649.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,188.38 | 1,170.59 | 848.30 | 448.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,315.22 | 6,609.92 | 4,724.67 | 2,806.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,171.03 | 30,194.26 | 18,915.34 | 8,904.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,643.63 | 11,921.19 | 8,781.59 | 4,970.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,829.25 | 6,967.35 | 4,794.17 | 2,624.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,318.56 | 6,721.83 | 5,975.01 | 2,530.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,126.10 | 25,637.60 | 24,195.28 | 21,927.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,917.53 | 51,247.97 | 43,746.05 | 32,053.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,746.51 | -21,053.71 | -24,830.71 | -23,148.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,430.85 | 80,470.85 | 41,810.85 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,831.26 | 2,598.58 | 2,452.54 | 2,251.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.96 | 276.34 | 215.68 | 205.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,554.07 | 83,345.78 | 44,479.07 | 13,456.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,884.81 | 11,345.32 | 8,509.14 | 6,860.42 | |
| 投资所支付的现金 | 132,300.00 | 80,600.00 | 17,200.00 | 11,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,184.81 | 111,945.32 | 45,709.14 | 18,060.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 369.26 | -28,599.55 | -1,230.07 | -4,603.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,994.00 | 4,994.00 | 4,994.00 | 4,248.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,994.00 | 4,994.00 | 4,994.00 | 4,248.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,544.53 | 817.57 | 489.87 | 554.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 448.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,244.53 | 1,667.57 | 1,339.87 | 554.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,749.47 | 3,326.43 | 3,654.13 | 3,693.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.89 | -1.73 | 1.80 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,632.66 | -46,328.55 | -22,404.86 | -24,058.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,823.55 | 78,123.55 | 78,123.55 | 78,123.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,190.89 | 31,795.00 | 55,718.69 | 54,064.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,729.21 | -- | 2,666.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -344.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,283.63 | -- | 637.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,238.62 | -- | 2,367.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.20 | -- | 32.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -171.96 | -- | -3.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,013.62 | -- | 396.32 | -- | |
| 投资损失 | -4,810.19 | -- | -3,500.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 631.35 | -- | -538.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 432.33 | -- | 229.07 | -- | |
| 存货的减少 | -2,137.76 | -- | -1,707.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,240.91 | -- | -19,465.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,461.24 | -- | -9,417.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,746.51 | -- | -24,830.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,190.89 | -- | 55,718.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,823.55 | -- | 78,123.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,632.66 | -- | -22,404.86 | -- | |
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