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| 国中水务(600187) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,390.40 | 16,822.70 | 11,754.39 | 5,393.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,394.08 | 1,867.26 | 1,857.10 | 29.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,342.86 | 23,499.92 | 20,700.00 | 3,477.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,127.34 | 42,189.88 | 34,311.49 | 8,900.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,402.24 | 18,235.59 | 8,997.66 | 6,406.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,115.28 | 6,925.57 | 4,897.75 | 2,550.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,640.31 | 3,201.96 | 2,563.66 | 1,479.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,219.98 | 35,908.09 | 33,485.26 | 1,863.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,377.82 | 64,271.22 | 49,944.33 | 12,301.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,749.52 | -22,081.33 | -15,632.84 | -3,400.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,745.13 | 143,381.13 | 123,375.80 | 37,175.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 947.11 | 861.96 | 456.60 | 5,193.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,122.56 | 16,632.74 | 1,400.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,954.07 | 473.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,523.86 | 161,349.27 | 125,232.71 | 42,369.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,890.78 | 2,404.56 | 1,860.77 | 1,375.26 | |
| 投资所支付的现金 | 169,900.00 | 31,400.00 | 21,400.00 | 10,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,800.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,591.23 | 33,804.56 | 23,260.77 | 12,275.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,932.63 | 127,544.71 | 101,971.93 | 30,093.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,525.00 | 2,375.00 | 1,850.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977.54 | 748.19 | 512.79 | 255.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.09 | 136.62 | 98.86 | 258.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,687.63 | 3,259.81 | 2,461.65 | 1,013.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,687.63 | -3,259.81 | -2,461.65 | -1,013.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.10 | 18.36 | 7.95 | -1.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,010.62 | 102,221.92 | 83,885.40 | 25,678.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,987.83 | 41,987.83 | 41,987.83 | 42,287.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,998.45 | 144,209.75 | 125,873.23 | 67,966.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,957.99 | -- | -4,498.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,207.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,309.64 | -- | 701.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,381.83 | -- | 3,690.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.46 | -- | 53.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.31 | -- | 4.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,684.47 | -- | 3,249.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,015.58 | -- | 507.66 | -- | |
| 投资损失 | -517.37 | -- | -189.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 516.53 | -- | -677.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -606.39 | -- | -504.31 | -- | |
| 存货的减少 | -804.46 | -- | -134.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 116,182.76 | -- | -20,351.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -116,575.19 | -- | 632.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,914.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,749.52 | -- | -15,632.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,998.45 | -- | 125,873.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,987.83 | -- | 41,987.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,010.62 | -- | 83,885.40 | -- | |
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